金蝶K3采购暂估案例4商业模式单到冲回

商业模式单到冲回案例描述及凭证：

业务说明：

10月份，收到X供应商A物料100个，采购订单不含税单价10元/个，税率17%，货到票未到。

10月末，发票未到，估价10元/个，金额1000元生成暂估凭证。

11月份，收到X供应商开来的100个A物料发票，单价为11元/个，税率17%，发票含税金额为1287元。

会计分录如下：

10月份，收到货物时，仓库处理，没有生成财务凭证

10月未货到票未到生成财务凭证：

借：原材料 1000

贷：应付账款-暂估应付款 1000

11月初票还未到，不予处理

11月份票到, 勾稽后核算时，产生红字回冲单，金额是原暂估1000元，产生蓝字回冲单，金额是发票不含税金额1100元

11月红字回冲单生成财务凭证：

借：原材料 1000（红字）

贷：应付账款-暂估应付款 1000（红字）

11月蓝字回冲单生成财务凭证：

借：原材料 1100

贷：应付账款-暂估应付款 1100

11月发票生成财务凭证：

借：应付账款-暂估应付款 1100

借：进项税 187

贷：应付账款-票到应付款 1287

完整版https://mp.weixin.qq.com/s/pD0QwWMsv5nsI7bqsnqtOQ

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