金蝶K3采购暂估案例教程2单到冲回

实验环境

案例背景

工业模式采购暂估流程图

后台参数配置

后台凭证模板设置

案例物料编码

采购订单

当月外购入库估价处理

当月生成凭证外购入库估价入账（票未到）

当月结账

次月收到采购发票

次月外购入库拆分数量

次月发票钩稽

次月外购入库核算

次月生成凭证暂估冲回

次月生成凭证外购入库（票已到）

次月生成凭证估价入账（票未到）

实验环境

操作系统：Win2008 R2 X64

数据库：MS SQL Server2008 R2 X64

ERP 版本：金蝶K3 12.1演示版

功能模块：采购模块、存货核算、应付模块、总账

案例背景

金蝶K3系统主要有四种采购暂估处理方式：工业模式月初一次冲回，工业模式单到冲回，商业模式差额调整，商业模式单到冲回。一个账套同时只能选择工业或商业一种暂估方式，工业或商业模式（由参数“外购入库生成暂估冲回凭证”决定），两种模式存货核算模块凭证模板不同，生成凭证界面事务类型完全不相同。

工业模式单到冲回案例描述及凭证：

业务说明：

10月份，收到X供应商A物料100个，采购订单不含税单价10元/个，税率17%，货到票未到。

10月末，发票未到，估价10元/个，金额1000元生成暂估凭证。

11月份，收到X供应商开来的100个A物料发票，单价为11元/个，税率17%，发票含税金额为1287元。

会计分录如下：

10月份，收到货物时，仓库处理，没有生成财务凭证

10月未货到票未到生成暂估凭证：

借：原材料 1000

贷：应付账款-暂估应付款 1000

11月初票还未到，不作处理

11月票到，生成暂估冲回凭证：

借：原材料 1000 （红字）

贷：应付账款-暂估应付款 1000 （红字）

11月票到，生成外购入库凭证：

借：原材料 1100

借：进项税 187

贷：应付账款-票到应付款 1287

工业模式采购暂估流程图

后台参数配置

工业模式单到冲回，后台配置主要参数，勾选“外购入库生成暂估冲回凭证”参数，参数“暂估冲回凭证生成方式”中选择“单到冲回”，参数 “暂估差额生成方式”只能是选择“差额调整”，而且这个参数的在暂估处理中就不起作用了。参数“采购系统支持部分钩稽” 灰色不能选，也就是采购系统不支持部分钩稽，或者通过拆单实现。

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