用友U8采购暂估案例教程3单到补差

案例背景
用友U8系统主要有三种采购暂估处理方式：月初回冲，单到回冲，单到补差。月初回冲，是指月初时系统自动生成红字回冲单，报销处理时，系统自动根据报销金额生成采购报销入库单。单到回冲，是指报销处理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单。单到补差，是指报销处理时，系统自动生成一笔调整单，调整金额为实际金额与暂估金额的差额。
暂估方式在系统选项中设置，切换时系统判断，如果明细账中有暂估业务未报销或本期未进行期末处理，暂估方式将不允许修改。本案例演示单到补差。

单到补差案例描述及凭证：
业务说明：
10月份，收到X供应商A物料100个，采购订单不含税单价10元/个，税率17%，货到票未到。
10月末，发票未到，估价10元/个，金额1000元生成暂估凭证。
11月份，收到X供应商开来的100个A物料发票，单价为11元/个，税率17%，发票含税金额为1287元。

应付账款受控应付模块情况下会计分录如下：

10月份，收到货物时，仓库处理，没有生成财务凭证

10月末货到票未到生成财务凭证：
借：原材料 1000
贷：应付账款-暂估应付款 1000

11月初票还未到，不作处理

11月份票到, 根据调整单生成财务凭证：
借：原材料 100
贷：应付账款-暂估应付款 100

11月份票到,根据发票单生成财务凭证：
借：应付账款-暂估应付款 1100
借：进项税 187
贷：应付账款-票到应付款 1287

完整版
https://mp.weixin.qq.com/s/_c5By0hj3iyqMElfcPyaLA

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