用友U8采购暂估案例教程1月初冲回

实验环境
操作系统：Win2008 R2 X64
数据库：MS SQL Server2008 R2 X64
ERP 版本：用友U8 11.1演示版
功能模块：采购模块、存货核算、应付模块、总账

案例背景
用友U8系统主要有三种采购暂估处理方式：月初回冲，单到回冲，单到补差。月初回冲，是指月初时系统自动生成红字回冲单，报销处理时，系统自动根据报销金额生成采购报销入库单。单到回冲，是指报销处理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单。单到补差，是指报销处理时，系统自动生成一笔调整单，调整金额为实际金额与暂估金额的差额。
暂估方式在系统选项中设置，切换时系统判断，如果明细账中有暂估业务未报销或本期未进行期末处理，暂估方式将不允许修改。本案例演示月初回冲。

月初回冲案例描述及凭证：
业务说明：
10月份，收到X供应商A物料100个，采购订单不含税单价10元/个，税率17%，货到票未到。
10月末，发票未到，估价10元/个，金额1000元生成暂估凭证。
11月份，收到X供应商开来的100个A物料发票，单价为11元/个，税率17%，发票含税金额为1287元。

应付账款受控应付模块情况下会计分录如下：
10月份，收到货物时，仓库处理，没有生成财务凭证
10月未货到票未到生成暂估凭证：
借：原材料 1000
贷：应付账款-暂估应付款 1000
11月初自动生成红字回冲财务凭证：
借：原材料 1000 （红字）
贷：应付账款-暂估应付款 1000（红字）
11月票到，生成蓝字回冲财务凭证:
借：原材料 1100
贷：应付账款-暂估应付款 1100
11月份票到,根据发票生成财务凭证：
借：应付账款-暂估应付款 1100
借：进项税 187
贷：应付账款-票到应付款 1287

完整版
https://mp.weixin.qq.com/s/1UcXxJ9J08_cdJXJ54Vg6Q

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