SAP FI 系列 (030) - 特别总账标记
在手工录入客户发票的时候,如果输入客户编码,SAP系统根据客户主数据的统驭科目字段查找到对应的统驭科目,用于记账。如果某一个客户有不同的统驭科目,则需要加上特殊总账标记 (SGL) 进行区分。比如客户 Y001,根据统驭科目,记账到 11310100。
假设现在记录的客户的预收款,财务需要用预收账款科目,那就需要加上特殊总账标记,SAP 预设了两种特类型的特别总账标记,A 表示预收/预付,W 表示汇票(对应各种票据业务),其它类型则手工定义。
预收款配置
配置路径(T-code: OBXR):
配置界面:
配置的意思是将 11310100 科目,如果业务输入 A,则记账到 21310300 (预收账款科目)
注意:如果配置的时候选择了不存在的科目,系统提示 Reconc. Account or short key is not permitted 错误(F5788)。另外要注意G/L account 和alt. Recon. Account 的 field status group 必须相同。
预收账款业务测试
正常输入客户编码,记录到 11310100 科目:
输入客户编码加上 SGL A,则记账到 21310300。
汇票业务
SAP 预定义的第二种标准 SGL 是汇票 (Bill of exchange),SGL 标识是 W。配置路径(T-code: OBYN):
将应收账款科目调整到应收票据科目:
特别总账标记 W 将显示一个与票据相关的屏幕,针对商业汇票和银行票据,允许输入汇票的相关字段,如票据签发日、到期日、出票人、受票人等。但无法显示内部订单或 WBS 元素等字段,即使使字段放开。
其它特别总账标记
根据需要配置其它类型的 SGL,比如某笔业务需要计入长期应收款,在建工程款, 或者保证金科目等等。配置路径:
假设我们需要使用长期应收款科目。创建一个新的 SGL:
SAP 对客户和供应商的配置类似,所以有两套配置路径,也可以通过 FBKP 事务码进入配置点。
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