设置网格_500ETF网格设置

市场震荡，个人认为合适做网格交易。

一般我的建议是找低估而波动大的指数做网格，但现在的市场，波动大的容易找，低估的，难了。

所以今天我教的方法是有风险的，因为中证500的估值不低。

中证500ETF(510580)合适做网格交易吗？

这要先了解中证500指数的特点。

中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成，综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。

主要特点就是市值偏小、成长性好、波动较大。

而宽基指数比较适合中低风险投资者，试错成本低。

网格设置上，我今天写一个简单的版本，方便大家理解。

首先从周线上看，2018年11月初上证指数2600点时，500ETF的最低价是3.849元。

这个位置是近5年来的最低价了，中短期内几乎不可能跌破这个价位。

当然，世事难料。

而2020年7月15日高点大约为7.4元，虽然近5年的最高点是8元，不过我习惯做最坏打算的同时，把预期降低。

所以高低点区间可以设置为3.5-7.5元。

分成15格，等比间距(也可以选择等差间距)，间隔约为5.59%，中轴价格为5.125元，刚好对应大盘3000点，如下表所示：

由于实际份额是按100的整数倍操作，表格可以再优化一下变成

按照计划，每一格都对应5.59%的收益。

具体的买入金额如何设置？

我建议大家先做一个压力测试，看看自己能承受多大的亏损。

刚刚我们分析过，现阶段500ETF最多可能跌到3.5元，即当前位置最大下跌幅度在50%左右。

这时候你要去想，假如投资10万，能不能接受5万元的亏损？

不能，那我们把投资金额缩小，投资4万亏损2万呢？

这个数目如果你能接受的话，那么可以把15格的金额之和设置为4万元。

然后按照越多越买的原则，尽量在低价位投入更多一些资金，比如下表：

压力测试非常重要，可以预估如果发生极端情况，你能经受得住的浮亏金额。

这样后面的操作你就可以放心去做，因为我们心里已经做好最坏的打算，结果大概率只会比极端情况好。

网格设置完毕以后，你只需要按要求操作即可。

当500ETF跌落6.727元时，按照上面的例子，买入2200元，大约有327份。

对应的，当500ETF涨到7.103元的时候，你才手动卖出327份，那么买入的这2200元就可以获得5.59%的收益。

当500ETF跌落5.125元的时候，按照例子买入2600元，即507份。

对应的，当500ETF涨到5.412元的时候就卖出507份。

……以此类推。

由于实际份额是按100的整数倍操作，表格可以再优化一下变成

之前有朋友好奇，后期我怎么知道哪些份额是什么价位买入的。

这不需要知道，反正场内基金不像场外按持有时间计算赎回费，你只需要知道哪个点位卖多少份就可以了。

就这么简单。

刚刚我们已经说了极端风险，一直跌，亏损50%。

此外还有一个风险，如果行情一直上涨，而我们的网格设置了只能赚5.59%的收益，错过了大行情怎么办？

还有办法进一步优化和升级网格、把收益幅度提高的。

感兴趣的朋友好好学习哦~

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