【T+】畅捷通T+设置收入成本配比结转
【问题需求】
收入成本配比原则是指：
取得的销售收入应与为取得该收入所发生的成本相匹配，
即先出库后销货时需要等收到销售发票才能确认成本，
先销货后出库时要先确认虚拟成本。
【解决方案】
重点：业务流程选择【单据立账】的情况下，才可以进行收入成本配比结转。
【业务场景一】
先出库后销货
本月商品已经出库但尚未开票，下个月开票才能确认收入
【解决方案】
1、依次点击【系统管理】-【选项设置】-【凭证接口】，
将“未销货的销售出库单”设置为“处理为发出商品”：
2、依次点击【总账】-【科目设置】-【发出商品科目】，将发出商品科目设置为“发出商品”：
3、填写销售出库单后，进入【总账】-【单据生成凭证】生成“销售出库单”的凭证。
此时不确认销售成本先计入“发出商品“：
分录为：
借：发出商品
贷：库存商品
4、当后期开票之后，软件中“销售出库单”流转生成“销货单/销售发票”；
进入【总账】-【收入成本配比结转】，结转类型选择【销货单回冲发出商品（先出库后
销货）】，生成回冲发出商品的凭证：
分录为：
借：主营业务成本
贷：发出商品
5、最后进入【总账】-【单据生成凭证】生成“销货单（销售发票）”的凭证：
分录为：
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
【业务场景二】
先销货后出库
本月先开票确认收入但尚未发出商品，
确认收入和结转成本也不在一个月，
需要现在当月确认虚拟成本，之后发出商品后在确认实际成本。
【解决方案】
1、依次点击【系统管理】-【选项设置】-【凭证接口】，
将“未出库的销售出库单”设置为“确认收入并结转成本”，并选择对应的结转成本取价方式：
2、开了“销货单（销售发票）”之后，进入【总账】-【单据生成凭证】生成“销货单（销售
发票）”的凭证：
分录为：
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
3、再进入【总账】-【收入成本配比结转】，结转类型选择“销货单结转虚拟成本（先销货未
出库）”，
此时会以前面第一步中选择的取价方式取得该存货的上次出库成本作为虚拟成本来结转销售
成本：
分录为：
借：主营业务成本
贷：发出商品
4、当销货单流转生成销售出库单以后，进入【总账】-【收入成本配比结转】，结转类型选择
“出库单回冲虚拟成本（先销货后出库）”，此时生成的凭证回冲了上一步的虚拟成本：
分录为：
借：主营业务成本（红字）
贷：发出商品（红字）
5、进入【总账】-【单据生成凭证】，生成“销售出库单”的凭证：
分录为：
借：主营业务成本
贷：库存商品
【T+】畅捷通T+设置收入成本配比结转相关推荐
- 用友畅捷通T+设置外网访问，用的是神卓互联
需求背景:搭建在公司或家里局域网内的如:财务软件.ERP.OA.CRM等电脑主机在没有公网地址的情况下是如何实现远程访问,在没有提供公网地址的,只能使用同账号同地域的公司或家里局域网之间内网连接. 目 ...
- 【T3】用友畅捷通特殊行业的期间损益结转设置
[问题描述] 建账选择的科目性质为"民间非营利组织"后, 那么在做月末转账的时候发现无法使用期间损益结转功能, 打开期间损益结转定义,无法看到需要结转的科目. [解决方法] (修改 ...
- 跟着团子学SAP CO：熟练使用结果分析码实现各个场景下收入成本的匹配（一） KKA2/CJ88
PS模块中对财务顾问最难的点在于项目结算,特别是销售型的项目结算.针对客户型项目结算我列举了以下常见的收入成本匹配的一些场景: (1)在项目执行过程中会多次开票,但由于各期成本浮动很大(如前期可能只涉 ...
- “让专业的人做专业的事”，畅捷通与阿里云的云原生故事
畅捷通公司是用友旗下成员企业,专注服务于小微企业,对于各种经营阶段.各种类型的小微企业,畅捷通都有产品及功能覆盖,而且付费模式也非常灵活. 小微企业客户有一个特性,他们的需求会特别广泛,而且很杂,但有 ...
- “让专业的人做专业的事”，畅捷通的云原生故事
凌云时刻 · 故事 导读:面对随业务发展愈发复杂的需求场景,畅捷通后端需要有一个非常大的微服务群,为客户的业务提供支撑和保障.2012 年起,畅捷通开始了云原生探索实践-- 作者|禾易 嘉宾|熊昌伟( ...
- “让专业的人做专业的事”，畅捷通与阿里云的云原生故事 | 云原生 Talk
嘉宾 | 畅捷通技术总监 熊昌伟 畅捷通公司是用友旗下成员企业,专注服务于小微企业,对于各种经营阶段.各种类型的小微企业,畅捷通都有产品及功能覆盖,而且付费模式也非常灵活. 小微企业客户有一个特性,他 ...
- 【T+】畅捷通T+选项设置界面没有“数据精度”调整项
[问题现象] 畅捷通T+软件,登录账套后, 在[系统管理]-[选项设置]-[公共]菜单下, 没有[数据精度]调整项. [解决方案] 跟踪数据库,查询[选项表]中, 关于数据精度的内容,显示为0: 执行 ...
- SAP 收入成本不配比是否启用发出商品科目以及差异分摊处理方案
发出商品简介: 发出商品是一个存货类的会计科目,一般来说交货单发货过账的时候就会确认成本,但因为存在很多已经发货过账,但是没有开票的情况,所以会导致报表中成本偏高,利润偏低的问题: 此时可以通过这个发 ...
- 跟着团子学SAP PS：论收入成本匹配颗粒度及企业会计科目设置对WBS结构设计的影响 POC/KKA2
去年年底在一个项目上做MM顾问时,发现很多业务问题表面上从后勤的角度似乎都有一些看似简单的方案可以解决,但SAP毕竟是个ERP系统,ERP最重要的一点是业财一体化,所以很多后勤方案一旦和财务联系上时就 ...
最新文章
- Go连接及操作MySQL
- Vagrant 构建 Linux 开发环境
- 几何级数 函数 matlab,matlab 实验05数据的统计分析
- python字典怎么输出key_python如何调用字典的key
- 苹果公司支付1.13亿美元和解“降速门”指控；三大运营商或于年底联合宣布5G消息商用；DBeaver 7.2.5 发布|极客头条...
- python考试题目及答案-这就是你需要的python99道练习题（附答案）
- java插件安装步骤_eclipse插件安装的四种方法
- Ubuntu18.04 下搭建Hyperledger Fabric 1.0.0环境
- 【备忘】mysql优化工具
- Python：批量转换图片格式
- C#连接控制西门子PLC
- 总结：86版五笔输入法
- 网上在线字典辞典大全
- KVASER 与 Matlab联合使用
- 使用谷歌地图在 Flutter 应用中添加地图
- java fillrect_Java的graphics2D fillRect不能正常工作与半透明的颜色
- 个人介绍 php 怎么说,个人介绍怎么写
- 微信小程序—audio(音频)
- 【stm32入门】第二天环境搭建、RCC时钟、GPIO、闪烁实验与有源蜂鸣器实验
- 处理机调度——看这一篇就够了