在Oracle中如何暂估收入,oracleebsr12财务基础月结.pptx
目录1、月结概述 1.1)月结与对帐 1.2)子模块与总帐之间的关系 1.3)关帐顺序2、各模块详细结帐流程及对帐 2.1)应付 2.2)采购 2.3)库存 2.4)应收 2.5)资产 2.6)PAC 2.7)总帐3、应收模块业务规则介绍4、采购、库存、应付模块业务规则介绍5、子分类帐与总帐SQL对帐1、月结概述月结与对帐1、什么叫月结：从字面含义上，即为月底结帐。2、月结的目的1)会计分期2)财务报告3、什么叫对帐：即将两套帐核对。在Oracle中，主要指将子模块的帐与总帐核对。4、为什么要对帐：总帐接收到的财务信息与子模块业务必须保持一致，才能保证整个系统的帐务是正确的，所以要进行对帐。在日常事务处理中，存在录入或系统异常等导致的错误，通过对帐及时发现并解决。5、月结与对帐之间的关系： 对帐是月结过程中的一个重要事项。子模块与总帐之间的关系总帐模块处于财务核算的核心地位，它从其他模块中接收财务信息子模块包括：应付模块、采购模块、库存模块、应收模块、固定资产、薪资模块等关帐顺序GL1、有哪些模块有期间控制：总帐、应付、应收、资产、采购、库存等2、各模块期间关闭顺序如下： 应付>>采购>>库存>>应收>>资产>>(PAC)>>总帐关帐顺序说明1、应付模块会计期应在采购模块会计期之前关闭，因为应付的匹配影响采购模块的应计和保留款的释放；2、Oracle成本模块和销售订单模块的会计期为库存模块会计期，库存模块会计期关闭，则库存模块、Oracle成本模块和销售订单模块的会计期就关闭了；3、如果使用PAC，应付、采购、库存和应收会计期必须先关闭，才能关闭PAC实际成本会计期；4、应收模块会计期必须在库存模块会计期之后才能关闭，因为库存模块的销售出库需要传送到AR发票接口表；5、资产模块会计期必须在采购模块和库存模块会计期之后关闭，因为固定资产的信息或数据可能会来源于库存模块和采购模块；6、所有子模块的会计期关闭了，最后关闭总账会计期。2、各模块详细结帐流程及对帐应付模块详细结帐流程 1、检查并确认本期所有的采购发票和费用发票已在系统中处理完毕 从业务上检查并确认本期所有的采购发票、费用发票业务已在系统中处理完毕。2、检查是否存在未验证、暂挂的发票使用“发票登记表”(注：在参数仅限于未验证的发票选择“是”)复查有关未被批准的发票的明细信息，重新验证发票；提交“暂挂发票报表”，检查是否存在暂挂的发票。提交该报表时，报表参数不需输入日期范围，因为所有的发票暂挂都必须在应付会计期间关闭前解决；解决全部暂挂后，重新提交“暂挂发票报表”，以确认所有暂挂已全部解决。3、检查并确认本期所有的付款业务已在系统中处理完毕从业务上检查并确认本期所有的付款业务已在系统中处理完毕。4、检查本期是否存在未入帐事务提交“未入帐事务处理报表”，检查本期是否存在未入账的事务。该报表可同时显示应付发票和付款，只要未入帐，全部都会显示，并说明其原因，目前处理于何状态。5、创建会计科目通过提交请求“创建会计科目”，将应付业务创建会计科目(参数“终止日期”输入本期最后一天)。应付模块详细结帐流程(续) 6、将应付业务传送到总账如果在提交“创建会计科目”时，“传送至Oracle General Ledger”选择“是”，则直接将凭证传送到总帐模块。否则，需要提交请求“将日记帐分录传送至 GL”；请注意从输出文件中获得相关的信息，以帮助复核日记帐的生成情况。7、在总账中过账应付来源的凭证在总账中将所有来源于应付的业务全部过账，以更新账户余额。8、确认及核对供应商余额在应付模块运行“CUX：供应商余额明细表”(或“帐户分析报表”)，在总帐模块运行“试算表”，检查应付负债科目与总账负债科目余额是否相等(必要时，可与供应商对帐)；注意：建议应付与总账的对账在总账未进行期末重估时进行。9、应付传送至资产在完成上述的应付业务传送总帐后，将应付中涉及资产的内容传送至资产接口，通过提交请求“创建成批增加”。应付模块详细结帐流程(续) 10、关闭应付本期期间到月末或下月月初，为防止用户将应付业务入错期间，需要将相应应付会计期关闭。将期间状态选择为“关闭”，然后保存；在保存时，系统会自动检查是否有例外存在，例外包括未生成分录的发票与付款，以及未传送总帐的应付分录，若存在，则按前述方式进行处理，然后再进行应付期间的关闭。11、检查本期应付发票的装订情况(可选步骤、视具体凭证装订解决方案而定)检查本期应付发票的装订情况，是否按序号整理存放。12、检查本期付款单据的装订情况(可选步骤、视具体凭证装订解决方案而定)检查本期付款单据的装订情况，是否按序号整理存放。应付模块的对帐序号需核对的科目科目示例可用到的主要标准报表常用的开发报表1应付帐款类科目如应付帐款、其他应付款帐户分析报表CUX：供应商发票余额明
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