金蝶K3供应链期初数据录入案例教程2
期初库存
启用时仓库物料的结存情况的记录，设置初始数据分仓库、仓位录入。不同的物料录入信息不同，比如，采用实际成本法计价的物料不录入成本差异信息，而采用计划成本法的物料则需要录入成本差异信息。
对于年初、本年累计收入、本年累计发出、期初等共四组数据（包括数量、金额、差异），每组都不是必录内容。 用户录入数据保存时，系统会自动按公式检验是否平衡，如不平衡会给予提示，并在修改前不予保存。期初库存数据可以自动传递到总账系统，将业务初始数据自动转化为财务初始数据。
期初库存手工录入
案例
erplabs整机公司十月启用K3系统，录入以下期初成品库存。
|
仓库 |
仓位 |
物料名称 |
数量 |
单价 |
金额 |
|
成品仓 |
无 |
A黑色成品 |
10 |
340 |
3400 |
|
成品仓 |
无 |
A白色成品 |
10 |
340 |
3400 |
双击，进入下一界面
左边点选成品仓，右边选择物料代码，输入期初数量、期初金额，入库日期默认启用期间前一天，保存即可，其它仓库期初录入相同。
期初库存批量导入
案例
erplabs整机公司十月启用K3系统，批量导入期初原材料库存，本步骤演示库存批量导入。
|
仓库 |
仓位 |
物料名称 |
数量 |
本币单价 |
本币金额 |
|
原材料仓 |
贵材 |
A11进口原材料 |
10 |
195 |
1950 |
|
原材料仓 |
贵材 |
A12原材料 |
10 |
100 |
1000 |
|
原材料仓 |
贵材 |
A2外协件 |
10 |
20 |
200 |
|
原材料仓 |
辅材 |
X21共用料 |
10 |
10 |
100 |
如上图，先录入一个库存物料作为模板数据，点菜单文件-引出数据，弹出下一界面
选择EXCEL类型，点确定，进入下一界面
选择存储位置，输入文件名，点保存。打开引出的模板文件，如下图示
根据模板批量维护数据，要注意每种导入数据要维护的模板内容是不同的，保存并关闭EXCEL文件。返前面K3操作界面，点菜单文件-引入数据，弹出下一界面
选择要导入的文件路径，点下一步，进入下一界面
点设置，显示如下界面
一般取消勾选覆盖原有数据，点下一步，进入下一界面
提示导入结果，接着提示如下错误
排除相关错误直到导入成功，如下图示。
可看到原材料仓已导入四个物料，点左边全部仓库，显示如下。
可看到所有仓库的期初库存数量和金额。
期初库存传递到总账
供应链系统除了提供期初库存金额对账的功能之外，还可以将对账后的余额传递到总账系统中。物料编码中设有存货科目，可以把期初库存金额传到总账科目余额。
前面库存录入界面，点对账，进入下一界面
点传递，弹出下一界面
点是即可，下面显示总账科目余额界面
可看到原材料、库存商品科目已有余额。
总账科目期初录入（供应链相关科目）
总账科目期初录入，主要在总账模块处理，本案例为演示完整的期初供应链数据录入，结合前面案例数据在此录入供应链相关总账科目期初，除库存已引出到总账，还要录入发出商品科目，采购暂估科目，确保供应链数据与总账一致。K3系统采购暂估科目是个特殊存在，启用应付和供应链模块前对账不平衡。
显示存货科目期初
双击，进入下一界面
原材料、库存商品科目已引入，录入委托加工物资-材料费科目余额，对应委外加工出库金额。
发出商品科目期初录入
根据期初分期收款销售出库未开票出库成本，录入发出商品余额。
应付暂估科目期初录入
本案例应付暂估科目设置供应商辅助核算，且受控于应付系统，同时应付系统启用期末对账调汇。K3系统应付暂估入库不能直接引入总账，并且应付系统启用前也没数据，只能启用后才能对账。
外币暂估录入
币别选择美元，点核算项目列的勾号，弹出下一界面
选择美元供应商，输入原币金额和本位币金额，保存。
本币暂估录入
前一界面币别选择人民币，选择供应商，输入原币金额，保存。
显示综合本位币余额
币别选择综合本位币，可看到本位币金额3250元，与供应链录入的采购暂估单据金额一致。
显示应付暂估对账结果
对账科目2202.01应付暂估，可看到应付系统没有余额，总账余额前面手工输入，对账是不平的没影响。其它科目对账是平衡的。
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