月结GR/IR重分类

看了一篇SAP剑客的的月结，但实际情况和我们不一样。

我们的GR/IR为负债类科目 2202 ，也就是说归于应付账款科目。

关键点：未做发票。（如果做了发票，GR/IR最后会转成应付账款，就没有后面的事了）

但从SAP剑客描述上看，GR/IR 应该是资产类科目。

收货：借： 原材料 贷：GR/IR ,只有GR/IR 为资产类科目，一正一负，资产才为零

按照SAP剑客讲的，F.19 月结后会转成： 应付账款-暂估 ，结果就是资产 100 应付账款-暂估 100 （在资产负债表上都体现为应付账款），不然的话，就会资产为0 ，负债为0 。

我们企业：

GR/IR为负债类科目(2202)，收货之后不做F.19 也会是资产100 ，应付账款 100 （因为GR/IR也是2202开头，所以，无论是应付账款-暂估，还是 "GR/IR"在资产负债表上都体现为 “应付账款”）。

那是不是就不需要 F.19月了呢，看了系统发现最后还是把 “GR/IR” 转成 “应付账款-暂估 ”了（可能科目看上去不对吧）。

所以：SAP剑客是把资产类转成应付账款-暂估，是从资产到负债的转换。

我们是：负债到负债的转换

在月底把ＧＲ／ＩＲ　转到　应付暂估了，下月底是要冲回的（Ｆ．１９　会自动做？？）

因为：下个月发票会来，它要从GR/IR，你GR/IR不冲回的话余额为０了，发票怎么冲 GR/IR．

问题：配置上要怎么处理？　（特别是应付暂估科目在哪里配）

F.13 GR/IR清帐。

做发票 GR/IR会自动清帐么？待验证

		FS10N(借/贷/余额/累计余额)
	业务	GR/IR(1月)	GR/IR(2月)	应付暂估(1月)	应付暂估(2月)
1月3日	期初	0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0
1月5日	采购入库100	0/100/-100/-100	0/0/0/-100	0/0/0/0	0/0/0/0
1月8日	采购入库50	0/150/-150/-150	0/0/0/-150	0/0/0/0	0/0/0/0
1月10日	5日的来20发票	20/150/-130/-130	0/0/0/-130	0/0/0/0	0/0/0/0
1月31日	月结GR/IR重分类	150/150/0/0	0/130/-130/-130	0/130/-130/-130	130/0/130/0

GR/IR每个月1到30号看都有余额，但是月底一执行重分类当月就看不到，看到下个月就有了。

应付暂估恰恰相反，本月1到30号累计余额都为0（余额也有，跟上月金额相反），月底GR重分类，就有余额了（金额=本月余额不是累计）

FS10N 看
应付暂估（2.31~3.30看）	借	贷	余额	累计余额
一月		100	100	-100
二月	100	400	300	-400
三月	400		400	0

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