论做空工具体验对比，股票下跌可选择 期权？涡轮？CFD差价合约？牛熊交易获利
这一篇说说做空用的工具对比，如果出现持续下跌，是可通过做空来盈利的。主要用来做空的工具是股票，期权，港股是牛熊证的熊证和涡轮里的沽轮，还有cfd差价合约。
对于正股来说，大部分的港股的个券商都只能实现做多，那对于没持股的情况下直接做空，这个还真的没几个券商可以。港股牌子的券商基本上都不可以直接做空个股的，目前能做空的券商：1.富途老虎（现金做空）；2.雪盈两倍杠杆做空；正股2倍做空基本上算是最高的了。
如果是带杠杆的，那可以选择港股涡轮或者牛熊证，这些虽然盘中可以实现做加杠杆，但是缺点明显：
第一跳价太慢，甚至涨的幅度太少，没有跳价。平时盘中的时候有时候也是等半天才会跳价，比如你想在某个高价上面卖出，结果正股涨了，涡轮牛熊硬是没有跳价，这真的把人给急死；另外在开盘之后一分钟可能会没有报价，9:31或者9:32之前，很多涡轮牛熊都没有价格。
第二买1卖1差价比较大，在有时候，好不容易涨上去了，结果买一和卖一差价差了2-3格，你挂卖一半天没人来买，只能扔给他买一，可别小看这两三个格的利润，这么一搞利润全没了。
第三几乎没盘口，看着正股的盘口不停的买啊卖的啊，但涡轮或者牛熊的盘口几乎没什么参考性。
第四流动性差，大部分港股的流动性本来就不行了，更别说涡轮或者牛熊了，这样就不适合时效性要求比较高的日内交易了。
第五有到期日，无论是期权，牛熊证，涡轮都要注意有到期日的限制。
如果是选择涡轮和期权，时间损耗也挺大啊，对比日k线看的出来，明显涨的时候跟不上正股涨幅，跌的时候比正股多，这也说明如果是短期期权不适合隔拿，否则时间损耗会拉低后续涨幅，看了下面这个图就明白了。
期权的Theta值代表着期权合约时间价值损耗的快慢程度，表示期权剩余时间内每单位时间的流逝期权价格的变化程度。距离到期日较远的长期期权合约在一天的时间内Theta值基本接近于0，短期期权尤其是平值的短期期权，它们的Theta值相当大，因为这类期权合约的时间价值每天都因为到期日的更进一步而缩减不少。
高波动率的期权的Theta值比低波动率的期权的Theta值要高。高波动率的期权有更多的时间价值，所以每天都会损失更多的时间价值。也就是说它们有更高的Theta，最后因时减值不是线性的，期权的合约快到期之前。每天亏损的价值百分比更大。换句话说就是杠杆越高的期权或者涡轮，时间损耗也越大，越不适合隔夜持有哦。
相信有玩过的朋友，但深有体会涡轮或者牛熊这些不方便的地方，然后这些缺点有时候不太实用的，宁愿通过融资正股来买卖交易。
最后说说cfd差价合约，因为那个盘口价格以及操作买卖和正股是一模一样的，没有时间到期的要求，也没有时间损耗，就是和正股一样有年华3%的利息，相当于是可以加5-20倍杠杆的正股，可以做多做空两个方向。
差价合约，即ContractFor Difference （以下简称CFD），目前非常受全球零售投资者欢迎。顾名思义，这是买卖双方之间订立的一种关于差价的合约，合约规定卖方以现金的方式向买方支付某个商品的合约价与结算价之间的差额（如果差价为负，则需要买方向卖方支付），整个过程中不涉及该商品实体的交易，我们也可以说这是一种计算某个产商品的开仓价值与平仓价值的差额而完成的投资行为。合约中的交易金额则为差额乘以合约中规定的价格合约数量，合约会在每个交易日有效更新并自动展期。
保证金交易。交易双方无需持有实物商品或证券，仅需支付少量保证金，而剩余的资金则由经纪商或银行通过提供信贷支持进行融资融券。
无交割日限制。与期货和期权等金融衍生品不同，差价合约在交易时并没有设定具体的交割日。这也意味着差价合约不会因为到期而失去价值，只要保证金充足，投资者就可以长期持有差价合约的头寸，跨越整个市场周期，直到实现预期利润为止。
双向交易。可以做多，差价合约的显著优点就是你可以做空。如果你认为一只股票会跌，你可以卖出这只股票的CFD。你的CFD交易商就会从这只股票的长期投资者那里借这只股票来卖出。当你平仓的时候，交易商会买回股票并和你结清。
cfd差价合约不仅可以参与盘中港股和美股的交易，还可以参与港股集合竞价的交易，港股集合竞价用竞价单裸做多和做空都可以，这个就很方便我们的使用了。
2022年3月23日那天开盘港股集合竞价高开这么多，当时我在没有任何持股只有现金的情况下，直接港股开盘集合竞价做空美团了，腾讯美团阿里都是高开，按照港股一贯以来的特性，大概率是高开低走的，果然是开盘两分钟全部是阴线！这次港股开盘集合竞价直接做空算是一次成功的操作了。这次主要说说我做空用的工具——CFD差价合约。
对于做多，是个券商都可以实现，那对于没持股的情况下直接做空，这个还真的没几个券商可以。比如丹麦盛宝这个是可以5/20倍数杠杆做空，专业投资者可以搞到20倍，普通的就5倍了。
尤其是对于正股的做空，很难实现！如果是牛熊证，涡轮虽然盘中可以实现做空，但是缺点明显，第一不能参与开盘收盘的集合竞价，以及开盘之后一分钟可能会没有报价，第二买一卖1差价比较大，第三流动性差，第四，几乎没盘口。这些缺点基本上不太实用日内交易做空的。
所以我选择直接能给正股下空单，或者类似正股的cfd，流动性和正股一样的，盘口价格和正股也是一样的，流动性也好，而且需要港股集合竞价可以进行交易的。另一方面需要杠杆倍数比较高的，因为下空单不敢隔夜，而且只敢玩短线，所以需要提高杠杆倍数来提高收益。短线本来就是打一枪就走的，可以交易的品质美股港股大市值的票基本上都可以，当然这个也可以用来有些朋友对冲来用的，需求各不相同。
目前，差价合约在英国、澳大利亚、德国、意大利、新加坡、南非、加拿大、新西兰、法国、爱尔兰、日本、西班牙、荷兰、瑞士、瑞士等多个国家的金融市场都可以进行交易。
CFD差价合约交易最适合股价波动性较小、上涨确定性较高的大盘股。
尽管CFD属于高杠杆的衍生品，但其与期货、期权、点差交易等衍生工具最本质的区别在于没有到期日限制，这也是CFD的最大优势，这意味着CFD持有者无需考量其时间价值。
除了这些，如果是要做多或者做空做对冲隔夜的，其实也还行，融资利率3.x%.利率水平是比较低的，然后cfd还可以交易港股，美股等做多或者做空。美股做多做空也是5倍，这个优势很大的。
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