金蝶K3案例教程总账后台配置

总账系统参数

币别

汇率

凭证字

常用科目设置

总账系统参数

案例

erplabs整机公司总账模块与其它模块集成使用，包括应收应付、固定资产、存货核算、实际成本模块，这些模块都有凭证传递到总账。公司财务要求总账凭证自动编号，断号自动填补。在ERP进行相关配置满足业务需求。

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字段名

字段用途及说明

本年利润科目

在此处可选择设置本年利润的会计科目。

利润分配科目

利润分配科目可设置与本年利润科目相同

数量单价位数

此处对数量单价设置了具体的小数位数后，在“凭证录入”时，数量和单价在自动计算后将按照所设置的小数位数四舍五入后进行保存。

启用多调整期

是否启用审计调整期间。

启用往来业务核销

如果选择这一个选项，则启用往来业务核销，否则核销管理将不能使用。不使用金蝶K/3系统应收、应付管理系统的用户最好选择此参数，可以进行应收应付业务的账务核销，对于已使用K/3系统应收、应付管理系统的用户可以按业务需要对除应收、应付以外的会计科目进行设定。

凭证/明细账分级显示核算项目名称

核算项目可以分级设置，选择该选项，则在凭证录入时和明细账查询时（显示核算项目信息时），会显示核算项目所有级次的项目名称

结账时要求损益类科目余额为零

损益结转采用账结法的企业，必须选中此项，则在结账时如果损益类科目的余额尚未结为0，将无法进行期末结账；损益结转采用表结法的企业，则不需要此项选择。

点凭证页，进入下一界面

字段名

字段用途及说明

凭证分账制

凭证分账制参数一般只使用于金融行业，一般企业绝对不要选用。

每条凭证分录必须有摘要

选中此项，凭证录入时，系统会自动检测，否则不予保存，如果有机制凭证，系统会自动在每条分录上添上摘要

凭证过账前必须审核

对凭证过账作出限制，如果不选择此选项，凭证不审核也可以过账；如果选择了这个选项，则凭证必须审核后才可以进行过账处理。

凭证查询分录科目显示核算项目

如果选择了此参数，则在凭证分录序时簿的<科目名称>一列中同时显示科目下挂的核算项目

不允许修改/删除业务系统凭证

对非总账系统生成的凭证，如果选择这一个选项，则凭证在总账中只能查看，不能进行修改或是删除。

不允许手工修改凭证号

选择了此参数，新增凭证时，由系统给出一个凭证号，在凭证中该凭证号显示为灰，不允许用户修改

新增凭证自动填补断号

一般情况下，应选择这个选项，否则凭证号将可能不连续，无法判断是没有凭证的凭证号本身就是没有业务记录，还是由于人为的原因将该凭证丢失或是做了其他的处理，不利于财务管理。

点确定，保存设置。

币别

案例

erplabs整机公司本位币是人民币，有美元、港币等外币业务，在ERP新增相关币别。

双击，进入下一界面

点新增，进入下一界面

输入向币别代码、名称、记账汇率，点确定

汇率

案例

erplabs整机公司采用月初汇率做为记账汇率，月初财务人员需要在ERP维护公司汇率。

双击，进入下一界面

系统默认使用公司汇率，双击币别如下设置

可按月设置生效、失效日期，及对应的汇率。

凭证字

案例

erplabs整机公司凭证字包括：收、付、转三种，在ERP维护凭证字号。

双击，进入下一界面

点新增，弹出下一界面

如上图设置收字凭证

如上图设置付字凭证

如上图设置转字凭证

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