用Power BI (Power query）高效做IPO上市项目账务梳理（财务总监CFO必看）

IPO上市项目账务梳理，是指公司针对即将上市的目标，把公司历年来账务做全面梳理，把金蝶，用友等各类财务系统数据经过一系列处理转换成全新的套账，把old会计凭证的附件撤下来重新附在新凭证上，整理归档，账目上要应对外部审计并提供原始数据EXCEL，最后出一套好看的财务报表，写招股说明书吸引投资人。

以上不是专业术语，本人仅使用外行人能看懂的话语来描述。整个上市项目的基础是账务梳理，因为账务决定了报表好看不好看，当然旧账翻新不是说做假账，恰恰是严格按照上市审计要求，在会计准则的框架下做出最符合当前利益的账。

还有一个更重要的原因，把原来的一些不怎么挣钱甚至亏损的事业部从账务上划出去，把最能挣钱的事业部账目整合起来打包拿去融资。

笔者的朋友小李曾经参与过这么一个大项目，他在完成本职工作外还独立负责了3个月的账务梳理。他们公司是做教育培训的，5年前由于二胎政策放开和民促法的施行，教育培训行业前景十分被看好，此时搞IPO项目正当时。据说老板拨了10万块奖金资助他们团队梳理账务呢！

小李由于Excel用得好，数据转换玩得精，所以他成了团队10个人里面第一个使用导入金蝶账目的方式完成工作，其他同事更多的是直接手工录凭证，或者只能做一两个科目的账务导入，还是在小李手把手教了他们之后才会导入。

最后他们团队整整花了四五个月才弄完。

把时间线放到今天，我想也许还有更高效的方式完成整个项目，那就是Power BI (Power query），为什么说财务总监必看呢，因为假如用pbi 可以完成整个项目，以后做此项目根本用不上一个团队来弄，也根本要不了四五个月，理论上3-4个人个把月就能落地，并且随时可以看到报表随时调账，等一切准备就绪了才一次性导入新账套，效率能提升多少就不用我多说了吧。pbi可以处理的数据量只和电脑磁盘有关，对条数没有上限。

笔者为了尝试能不能完成这项工作，使用了小李过去分享的一个月的前后账目明细，为了保护小李和他的公司，本文不分享原始数据，仅适当展现最终效果。

先讲思路和大致过程。

第一步：了解相关要求，整体方案。

第二步：对比前后表格，找差异，找特征。比如什么科目在前后发生了变化，什么科目的金额在前后产生什么变化。

第三步：正式操作

第四步：核对现金流和一些科目

第五步：全面核对，确保账目明细不重复不遗漏。

第六步：前后数据分别做成财报看看有什么不同。

那么最后到底能不能完成呢？大家拭目以待吧~~

用Power BI (Power query）高效做IPO上市项目账务梳理（财务总监CFO必看）相关推荐

Power BI+Power Apps联动初尝试
我们知道Power BI是用来制作报表和仪表板的工具,也就是Power BI是数据分析结果的输出,一般操作上这些分析结果很难再输入到一些业务流程中.在下面这个例子里,我们会引入Power Apps,将 ...
Power BI 如何获取数据做可视化
获取数据 l 获取数据 Power BI Desktop 可连接到种类广泛的多种数据源,包括本地数据库.Excel 工作表和云服务等. 它可帮助清理数据和设置数据格式,以使数据更为有用,包括拆 ...
用Power BI 拖拽轻松做销售仪表盘（一次学会条形图，矩形图，折线图，树状图，饼图，切片器）
图片好看吗?不要被以上绚丽几张图表吓到了,虽然这些图表都是关联的,可以通过切片器控制交互性展示,但是实际底层表格也就一张销售明细表.本文带你用Power BI Desktop 从一张销售明细表一步步做 ...
Power BI /Power BI Pro账户等基本概念介绍
视频内容: Power BI 的基本概念 Power BI 的概念: Power BI 是一种商业分析解决方案,可帮助对数据进行可视化.共享可视化报表.或将报表嵌入应用或网站中. Microsoft ...
[Power BI] Power BI数据建模
Power BI处理的表往往是多个的,Power BI的优势就是打通来自各个数据源中的各种数据表,根据不同的维度.不同的逻辑来聚合分析数据,从而进行数据分类汇总和可视化呈现.前提是各个表之间需要建立某 ...
Power BI Power Query页面使用python进行数据处理
1.对Power Query的表格调用python进行数据处理.如图所示进入python编辑界面. 2.右边的操作列表中会多出python脚本的操作步骤. 在中间的窗口中编写python脚本,Powe ...
Nginx到底能干嘛？！Nginx是做什么用的？通俗易懂，前端必看！
一. Nginx介绍 1. Nginx到底是什么,干什么用? Nginx是一个轻量级/高性能的反向代理Web服务器,它是由C语言写的,所以速度非常快.性能非常优秀.它的主要功能就是反向代理.负载均衡 ...
一篇文章指明做JavaWeb项目需要的前置知识+完整项目初解读(萌新必看，十分友好)
前言过了web这个阶段了,项目也完成了的我想给各位后来者总结一下我整个项目从开始到结束的经验,当然,也不是一帆风顺,报错有时候折磨的要死,废话不多说,现在就开始吧. 本文一共分为两个部分:纯理论科普 ...
每个Power BI开发人员的Power Query提示
If someone asks you to define the Power Query, what should you say? If you've ever worked with Power ...

用Power BI (Power query）高效做IPO上市项目账务梳理（财务总监CFO必看）

用Power BI (Power query）高效做IPO上市项目账务梳理（财务总监CFO必看）相关推荐

最新文章

热门文章