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财务部

操

作

规

程

浙江义乌凯信大酒店规章制度

内容：总则

部门：财务部编号：FC001

生效日期：2002年1月1 日

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财务部前台收款处是在财务部经理领导下的营业一线工作的集收款、报表、

稽核的部门。前台人员的工作直接关系到饭店营业收入能否及时、准确地核算，

关系到饭店营业运转能否正常进行。前台面对的人是各个层次、各行各业、各

种肤色、讲各种语言、有各种性格脾气的客人，面对的工作对象又是千变万化，

每个人的工作岗位又相对独立。如何完成好饭店交给我们的任务，显得至关重

要。因此，我们须有一套严格的、切实可行的规章制度，按操作程序办事。现

制定《财务部前台工作规章制度》，作为每个前台员工的工作守则。

浙江义乌凯信大酒店岗位职责

部门：财务部职位：收银员

直接上级：收银领班编号：FC007

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直接下级：

工作描述：

1、负责入住客人的消费结算。

2 、负责餐厅、酒吧、舞厅、商场等各营业点客人的消费结算。

3 、结算每天每班的票据款项和帐单，并编制相应的营业报表。

4、准确打印各项收费帐单、发票，及时、快捷收妥客人应付费用。做到

不错收、漏收。对各种钞票必须认真验明真伪。对签名挂帐者，必须

有依据。即：房卡、协议书或有效签字人、担保人签名。对支付信用卡、

支票的客人，还须在帐单存根 (或记帐联)上由持卡 (票)人签名。

5、仔细操作使用电脑终端机、打印机、电话机、电脑收款机、计算机验钞

机、信用卡终端机等设备，并做好清洁保养工作和岗位环境卫生工作。

6、每日收入现金，必须切实执行 “长缴短补”的规定，不得以长补短。

发现长款和短款，必须如实向领导汇报。

7、每天收入的现款、票券必须与帐单核对相符，并按不同票证分别填写 (打

印)营业日报表。现金包由见证人签名投入保验箱，帐包由见证人签名存

入指定文件柜内。

8、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，更不准私用。一切营业收入

现金不准坐支，未经财务经理签字批准，不得在营业收入现金中借出给任

何部门或个人。

9、接受各银行信用卡 (支票)结帐时，必须按规定和操作程序执行。对在止

付名单上的信用卡和有问题的信用卡，必须及时对半剪开没收或立即向上

级和银行联系，请示处理，但同时应向客人做好解释工作。

10、客人消费的费用若是要打折、挂帐、转帐须请服务员找有权限人员审批

或担保，才予结算。否则，应按正常收款结算。

11、接受各银行支票结帐时，要用碳黑墨水书写，按操作程序办理。注意

有效期及其大写规范

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