自己经验AP 月结对账过程
1. 所有发票,付款等都要过账
2. 跑Subledger Period Close Exceptions Report (或者是Period Close Exceptions Report (XML))报表查看是否还有Exceptions
3. 处理完Exceptions后。对比AP的Accounts Payable Trial Balance,AP的Aging报表(可能是定制开发的),GL的Trial Balance相关报表(可能是定制开发的),查看payable account三者之间的Balance是否Match,如果不Match则要查明原因。
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