Dynamics AX2012 General ledger

第一章总帐

概述

会计使用总分类帐在开市时输入和管理财务记录。每一笔手工投寄都要通过普通日记账记账。日志是一种工作表，其中的条目不会立即发布。您可以审阅、更改和核实已完成的日志，直到它们准备好发布为止。

有许多方法可以建立期刊来控制不同种类的条目，并申请审批制度，使专刊只有在批准后才发布。

在一个财政年度结束时，你必须生成期末交易，并为下一个财政年度准备账户的期初余额。

过程:控制周期状态

您需要每月维护周期状态。当当前/上个月的记账完成后，您需要将期间状态从Open改为On hold。

执行以下步骤来控制周期状态:

1. 开放金融比;总分类帐祝辞设置在分类帐。确认已在总帐中指定的财务日历。

2. 点击分类账表单上的分类账日历按钮，打开分类账日历表单。

3.如果没有默认值，请选择财政年度。

4. 在“期间”快速选项卡上，选择一个期间记录。

5. 单击“更新周期状态”并将其更改为“On hold”或直接在表单中更改周期状态。

公开会计交易可以记录在期间。

暂停-会计交易不能被记录在期间。仅当period当前的状态为Open时，您可以选择此状态。您可以重新打开处于暂停状态的时间段。

封闭会计交易不能在该期间进行记录。您不能重新打开一个关闭的周期或将其搁置。不要选择它。

6. 单击更新模型访问，选择要更新访问级别的模块名称，选择哪些用户可以将所选模块的会计事务post到周期。

•所有-所有用户都可以发布到期间。

•None -没有用户可以发布到期间。

•用户组-只有指定的用户组可以发布到期间。

过程:创建一个通用日记账

会计可以手工录入以下情况的日记账:

•期初余额分录。

•月度记账分录。复制，分配，调整和逆转，如果需要。

进项税的结转。

•调整无PO/SO的供应商/客户发票。

•AR/AP付款凭证

•将未分配利润结转至新财年。

执行以下步骤以输入一般日记账:

1. 开放金融比;总分类帐祝辞常见的在一般期刊。

2. 打开普通日记账，点击新建按钮，选择带有GenJrn的名称，自动生成日记账批号，并输入描述。

3.单击“直线”可打开“日志凭证”窗口。

4. 单击New。分类帐作为默认帐户类型。输入Overview选项卡上显示的以下字段:

字段	描述
Date(日期)	添加新行时默认的当前日期
voucher(凭单)	凭单号码在日记账凭单上创建行后自动显示
voucher type(凭证)	类型请选择中文凭证类型

chinese voucher(中国的凭证)	选择凭证类型后，中文凭证号码自动显示
Account type(帐户类型)	默认显示分类帐的帐户类型。可以更改为以下类型: Ledger：当过账时，线上交易将只过账到相关分类账代码作为分类账交易。 Vendor：过账时，线上交易将作为分类账交易过账到相关分类账代码，同时作为分类账交易过账到相关供应商。 Customer：过账时，行交易将过账到相关分类账代码作为分类账交易，同时过账到相关客户作为客户交易。 Project：过账时，线路交易将作为分类账交易过账到相关分类账代码中，同时作为项目交易过账到相关项目中。 Fixed assets：过账时，行交易将作为分类账交易过账到相关分类账代码中，同时作为固定资产交易过账到相关固定资产中。 Bank：过账时，线交易将过账到相关分类账代码作为分类账交易，同时过账到相关银行作为银行交易
Account(账户)	选择一个帐户。下拉列表将显示帐户，这取决于您选择的帐户类型。
Account name(账户名称)	显示帐户名称，该名称取决于您选择的帐户。
Description (描述)	输入交易的简要描述。
Currency(货币)	默认值是在总分类帐模块中以分类帐形式标记的会计货币。
Debit(借记)	输入借记金额
Credit(信贷)	输入信贷金额
Offset account type(冲销账户类型)	选择帐户类型日记账行事务应该冲销的地方。
Offset account(冲销账户)	选择日记账行事务应该冲销的账户。*提示:会计也可以保持为空，并在另一行输入抵消信息。

Sales tax code(销售税法)	当帐户类型为分类帐时，如果帐户是销售税帐户，则必须选择任何一个销售税代码。
Sales tax group(销售税集团)	当帐户类型为customer或vendor时，默认值来自于在相关的customer或vendor中设置的Sales tax group。对于其他类型的帐户，默认值为空。
Item sales tax group(项目销售税)	默认值来自在总账参数中设置的项目销售税组。
Calculated sales tax amount(计算销售税金额)	在选择销售税代码或选择两个销售税组后显示计算的销售税金额。
Actual sales tax amount (实际销售税金额)	如果需要调整计算的销售税金额，请输入实际的销售税金额，将其过帐到销售税交易中
Posting profile (发布概要文件)	当帐户类型为“客户”或“供应商”时，默认值来源于在应收帐款参数或应付帐款参数中设置的过账配置文件。对于其他帐户类型，不允许编辑。
Summary account (汇总帐户)	显示主要帐户的张贴资料将张贴到。
Posting profile Account name(账户名称)	显示主要帐户的名称，张贴档案将张贴到。
Bank – Main account (银行-主要账户)	显示所选银行的主要帐户。
Bank – Account name (银行账户名称)	显示所选银行的主要帐户名

程序:审批并邮寄一般日记账

可以为不同的日志类型定义不同的日志名称。有些期刊需要进入审批步骤，并在发布前得到会计经理的批准。如果日记账名称没有申请批复，会计人员可以核实后直接贴出日记账。

以审批场景为例，通过以下步骤审批并发布期刊:

1. 当日记账录入完成后，如果日记账需要进入审批步骤，会计人员可以在审批按钮下点击“准备好报告”。报告准备就绪，将更新在历史标签上的普通日记账或日记账凭证的形式。

2. 会计经理先检查日记账。如果正确，单击“批准”。如果不是，单击“拒绝”。批准将更新在历史标签上的普通日记账或日记账凭证形式。

注:如果报告已备妥并经批准，在打印中文凭证时需显示，这两名用户必须与一名现有员工对应。

3.日志批准后，单击Post。程序:使用凭证模板复制期刊行

在某些情况下，会计需要定期输入类似的日记账，然后可以加载之前保存的凭证模板来创建新的日记账。

按凭证模板创建日志，请执行以下步骤:

1. 单击功能比;“保存凭证模板”将当前凭证保存为模板

2. 选择带有“数量”(或“百分比”)的模板类型，单击“确定”。

3.创建一个新的通用日记账，点击Lines >功能比;选择凭证模板。选择要使用的日志，然后单击“确定”。系统将根据之前保存的凭证模板，以固定的金额/百分比复制这些日记账行。

程序:使用负载分类账事务复制日志行

有时会计人员需要创建新的日记账行，这些行与之前的过账凭证相同或相似，特别是创建符号相反的日记账行。

执行以下步骤复制前一个已张贴的凭证到日志中:

1. 创建新的普通日记账，单击Lines打开日记账凭证表单。单击“功能”按钮并选择“负载分类账事务”

2. 选择凭证从列表和反转符号，如果你想得到负的金额。

填写负荷分类账交易表格参数:

Field	Description
Voucher	Select how to assign voucher numbers to the loaded transactions.
Accrued transactions	Select this check box to include accrued transactions.
Invert sign	Select this check box to reverse the sign for the amount that is loaded into the journal.
Unit	Change the posting date of the loaded transactions by selecting the unit and number of units. For example, if you select Months in the Unit field and you enter 1 in the Number of units field, the posting date for the loaded transactions is June 1 if the original posting date is May 1.
Number of units	Enter the number of units.
Voucher type	Select the Chinese voucher type

3.单击“选择”，在“范围”页签中选择“凭证”所在行，在“条件”中输入凭证编号。

4. 点击“确认”按钮，选定的凭证将载入日记账。

注:如果您加载的凭证的帐户类型是供应商/客户，当您加载后，帐户类型将更改为分类帐，请注意并手动修改帐户类型和帐户。

过程:反向交易

会计人员可以使用反向交易来倒转所有科目的帐户类型必须为分类帐的日记账。

执行以下步骤来反向分类帐交易。

1. 单击融资比;总分类帐祝辞在报告;券交易。

2. 选择一个要反向的事务，单击“事务”。

3.单击Reverse transaction，选择Reverse posting date，然后单击OK。日记本自动倒转。

会计也可以找到反向交易按钮从下面的路径。

1. 试算表:

开放金融比;一般窗台r>常见的在试算表。

点击金额打开交易表格，然后你可以找到反向交易按钮。

2. 从主账户:

开放金融比;总分类帐祝辞常见的在主要caccounts。

选择主帐户，单击操作窗格中的post按钮打开交易表单，然后您可以找到反向交易按钮。程序:中文凭证连续性核对

在打印中文凭证之前，会计必须进行中文凭证连续性检查，确认凭证在会计期间是按顺序编号的。

执行以下步骤运行中文凭证连续性检查。

1. 开放金融比;总分类帐祝辞设置在分类帐祝辞分类帐日历，修改周期状态为暂停。

2. 单击融资比;总分类帐祝辞常见的在中国凭证连续性检查。

3.在“周期开始”中，选择需要检查的周期日期。例如，如果你想查看2019年12月，你应该填写01/12/2019。单击OK。

4. 从财务部查看凭证连续性检查日志(中国)总分类帐祝辞在报告;凭证连续性检查日志(中国)。

程序:中文凭证打印

在中国国家/地区，如果在总账参数中打开中文凭证系统，会计可以打印中文凭证。

请按以下步骤列印中文凭证:

1. 打开的文件在工具比;在左上角的选项窗体中，切换语言为ZH-HANS，将系统切换为中文界面。

2. 重启系统。

3.点击总账>常见的在中国的凭证打印。

4. 填写参数，然后单击OK

注:如需打印凭证封面，请使用以下路径的报表功能。

1. 开放金融比;总分类帐祝辞在报告;总结总帐。

2. 填写帐号、周期和帐号级别，单击“确定”

程序:对未过账的交易进行试算平衡表查询

会计人员可以对未过账的交易使用试算平衡表查询，在日记账过账之前查询账户余额。

执行以下步骤查询未过帐交易的帐户余额。

1. 开放金融比;总分类帐祝辞设置在平衡控制账户。单击“导入主帐户”。

2. 输入“从主帐户”和“到主帐户”，然后单击“确定”。

3.开放金融比;总分类帐祝辞报告在使用未过账交易查询试算平衡表

程序:财政年度结束

在新会计年度到来时，会计人员应先登记上年度的损益总日记帐，然后将各账户的期末余额转入新会计年度的期初余额。

执行以下步骤进行打开的事务转移:

1. 单击融资比;常见的在打开事务。

2. 选择打开交易表单上的过滤器。

注意:

(三)会计在办理交易转移前，应确认上一会计年度的期末余额正确无误;

(三)完成了未结清交易的转帐，但发生了前一年的账本交易调整，应重新进行未结清交易的转帐，以覆盖旧凭证。如果出现试算表，从去年转出的金额翻倍。请重建金融维度设置平衡(路径:金融>总分类帐祝辞设置在财务维度集)。

(五)未结清交易转移完成后，会计人员应决定上一会计年度是否结清。如果关闭了，但是一些错误的事务需要调整，期间13可以用来记录这些调整。

(五)会计人员可以保留保留期间状态，以便对上一会计年度错误的账本交易进行调整。

会计人员可以在财务维度参数下开立或关闭，以决定是否与主要账户转移维度值。

程序:期末调整

执行以下步骤进行期末余额调整:

1. 开放金融比;总分类帐祝辞设置在分类帐祝辞账本日历，要修改周期13状态才能打开。

2. 开放金融比;总分类帐祝辞常见的结算期调整。

3.命名为结束单。

4. 所示。单击“概要”页，在“张贴”中选择前一年的最后一天。

5.单击“概要”页签，在“张贴”中选择上一年的最后一天。点击关闭账户

6. 单击“负载余额”可加载主要帐户余额

7. Choose the account and click Transfer.

8. 输入您的调整。在此之后，您可以在清单页面查看转账借/贷的调整。

9. 点击发布来发布你的调整。

10. 在你完成调整后，做财政年度再次关闭。

查询:试算表

提供在一个日历年内的特定财政期间内所有账户的余额信息，包括期初和期末余额，借方和贷方余额。通过以下步骤查询试算平衡表:

1. 开放金融比;总分类帐祝辞常见的在试算表。

2. 单击操作窗格中的参数。选择一个财政年度中的From date和To date。

3.单击Update以运行试算表。

查询:凭证交易

会计可以使用凭证交易查询所有模块在一个日历年内寄出的所有凭证。

按以下步骤查询凭单交易:

1. 开放金融比;总分类帐祝辞在报告;券交易。

2. 输入您想要查询的条件。例如，查询日期from 2019/01/01 to 2019/10/31，输入2019/1/1..2019/10/31，“从日期”和“到日期”用“..”隔开。单击OK。

3.在凭证交易形式、交易来源、原始单据和交易中可查询选定的凭证。总账和明细账可以查询选定凭证的主要账户。

4. 明细日记账也可以在这个表格上查询。它将深入到其他模块，例如应收账款、应付账款、固定资产等等。

查询:明细分类帐

按以下步骤查看所选财务期间和分类帐户每月和每年的凭证交易汇总清单。

1. 开放金融比;总分类帐祝辞在报告;明细分类帐。

2. 在下面的表格中选择要查询的过滤值。单击OK。

3.按以下方式查看该报告。显示外汇信息可以使用。

查询:总帐

按以下步骤查看选定分类帐户及财政期间的期初余额及每月及年度汇总。

1. 开放金融比;总分类帐祝辞在报告;总分类帐。

2. 在下面的表格中选择要查询的过滤值。单击OK。

3.按以下方式查看该报告。显示外汇信息可以使用

查询:总账汇总

执行以下步骤以显示所选财政期间、帐户级别和分类帐户的初始和结束的借方和贷方余额总额(以主要货币和外币为单位)。

1. 开放金融比;总分类帐祝辞在报告;总结总帐。

2. 在下面的表格中选择要查询的过滤值。单击OK。

3.按以下方式查看该报告。它可以显示试算表无法显示的总类型主账户。显示外汇信息和隐藏账户，没有交易可以使用。

报告:外币升值历史资料

执行以下步骤来显示以外币结算的凭证交易的重估历史信息。

1. 开放金融比;总分类帐祝辞在报告;外汇升值历史资料。

2. 选择会计期间、主要账户和外币。单击OK。如果您不选择一种货币，系统将为该报告生成所有外币重估信息。

3.按以下方式查看该报告。

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