原创:MS Dynamics AX - XBRL 功能
注:XBRL的内容在中文教材中被替换为了中国本地的GB/T 18581,这个是我给院校做培训时所做的中文资料。
目录
- XBRL 概念
- 导入XBRL Taxonomy
- 创建Row Structure 参数
- 从Financial Statement 创建一个XBRL文件
概念
- 全称(英文): Extensible Business Reporting Language
- 全称(中文): 通用业务报告语言
- 官网 : www.xbrl.org
- 目标 : 为银行、投资者、政府主管机构提供一个统一、标准的财务信息报告。
- 家族 : XML语言家族中的一支
- 产生 : 是由众多ERP软件厂商和国际会计组织制定的全球财务报告。
- 包含内容
- 1. 财务报表
- 2. 财务信息
- 3. 非财务信息
- 4. 管理细节,例如年或季度财务报表
- 构成
XBRL Instance | 是一份业务报告,例如财务报表;指定了XBRL规范。在XBRL Instance文件中的值阐述(指定)了XBRL Taxonomy。 |
XBRL Schema | 是XBRL的底层核心组件。Schema是一个物理XML Schema Definition(XSD)文件 |
XBRL Specification | 阐述了什么是XBRL,以及如何创建XBRL Instance文档和XBRL Taxonomy。XBRL Specification从技术层面上面向技术爱好者们解释了XBRL。 |
XBRL Taxonomy | 是一些组织为了对应XBRL Specification而创建的一个词汇字典。 |
XBRL | 将财务信息以文字块的形容描述,做为一个个标准的Internet页的,为每个数据项提供了一个Tag标识,例如,公司净利润就会有一个像“net profit”这样的属于它的唯一的Tag标识。 |
- Microsoft Dynamics AX 演示数据包含了一个Taxonomy例子: USGAAP − USGAAP for commercial and industrial companies
- Microsoft Dynamics AX 中的XBRL功能主要用于:
- 导入Taxonomy
- 转换Taxonomy为行定义
- 映射会计科目表
- 生成XBRL财务报告
- 使用此功能只需一次性输入信息,它将可以生成下列文档格式:
- HTML文档
- 政府归档(Government Filing)
- 信用报告(Credit Report)
- 贷款文档(Loan Document)
- 其它格式
- XBRL功能包含如下:
- XBRL taxonomy manager:一个用来从Internet上将XBRL Taxonomy导入到本地的工具。
- XBRL mapping facilities:可以方便的将会计科目和维度组合并映射到Taxonomy元素。
- XBRL report:可以通过财务报表引擎按照XBRL Specification生成Instance文档(*.XML格式)
导入XBRL Taxonomy
本章告诉您如何导入XBRL Taxonomy。一旦导入完成之后,就要映射行到会计科目表。在开始之前,USGAAP已经包含在了Microsoft Dynamics AX 的演示数据里面了,然而,如果Internet访问可用,也可以导入其它的XBRL Taxonomy。
按下列步骤操作导入 XBRL Taxonomy:
General Ledger – Setup – Posting – XBRL Taxonomy
1. 按CTRL+N 增加一个新行,并在Taxonomy ID字段录入一个名称,在Description 字段录入一段文字描述。
2. 点击Import 从http://www.xbrl.org或其它的源导入所需的taxonomy。
3. 点击Details 可以打开Taxonomy Details窗体。
- Taxonomy details窗体包含:
1. 按字母排序的所有Taxonomy元素
2. Element标识有名称和ID
3. Element名称是从Taxonomy导入的真实Label名称
- 在导入期间:
1. 导入工具验证当前系统语言,并且针对这种语言在Taxonomy里遍历所有的对应Label。
2. 如果在当前系统语言中找到对应Label,Element名称就被指派为Label值。
3. 默认的,如果没有找到Label,Element名称就被接受为英文Label值。
4. 查找所需的Taxonomy element
5. 点击Transfer,传送Taxonomy element到行结构(行结构的相关内容参见财务I)。
6. General Ledger – Setup – Posting – XBRL Taxonomy – Detail – Transfer
7. 选择传送XBRL Taxonomy到哪一个Row definition中
通过财务报表(Financial Statement)创建XBRL文件
1. 打开Financial statement 窗体
2. 在Financial statement 列表选择XBRL financial statement
3. 在Output type 列表,选择XBRL 输入类型为XBRL 文件
4. 在Row definition 列表,选择基于XBRL Taxonomy的行定义
5. 当在第3步选择输入类型为XBRL后,就会显示出一个名为XBRL的Tab页。在XBRL页签,在Filename选择一个文件名以及指定XBRL版本。
6. 点击OK,Financial statement将会转换为XBRL statement。
一些可以查看XBRL报表的第三方工具
XiRUTE® Financial Report Player
http://www.hitachi-system.co.jp/xirute/e/financial_report_player.html
NOTE:看了一下都是收费的,也没有DEMO版下载。
转载于:https://www.cnblogs.com/joshuali/archive/2010/12/08/4339217.html
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