R12应付模块详细结账流程

1、检查并确认本期所有发票已在系统中处理完毕
–从业务上检查并确认本期所有的采购发票、费用发票、预付款发票业务已在系统中处理完毕。
2、检查是否存在未验证、暂挂的发票
–使用“发票登记表”（注：参数仅限于未验证的发票选择“是”）复查有关未被批准的发票的明细信息，重新验证发票；
–提交“暂挂发票报表”，检查是否存在暂挂的发票。
–解决全部暂挂后，重新提交“暂挂发票报表”，以确认所有暂挂已全部解决。
3、检查并确认本期所有的付款业务已在系统中处理完毕
–从业务上检查并确认本期所有的付款业务已在系统中处理完毕。
4、如果使用远期付款，则提交“更新到期远期付款的状态”程序
5、创建会计科目
–联机创建或者通过提交请求“创建会计科目”，将应付业务创建会计科目。
6、检查本期是否存在未入账事务

–提交“未入账事务处理报表”，检查本期是否存在未入账的事务。该报表可同时显示应付发票和付款，只要未入账，全部都会显示，并说明其原因，目前处理于何状态。

7、将应付业务传送到总账

–如果在提交“创建会计科目”时，“传送至Oracle General Ledger”选择“是”，则直接将凭证传送到总账模块。否则，需要提交请求“将日记账分录传送至GL”；
–请注意从输出文件中获得相关的信息，以帮助复核日记账的生成情况。
8、在总账中过账应付来源的凭证
–在总账中将所有来源于应付的业务全部过账，以更新账户余额。
9、关闭应付本期期间
–到月末或下月月初，为防止用户将应付业务入错期间，需要将相应应付会计期关闭。
–将期间状态选择为“关闭”，然后保存；在保存时，系统会自动检查是否有例外存在，例外包括未生成分录的发票与付款，以及未传送总账的应付分录，若存在，则按前述方式进行处理，然后再进行应付期间的关闭。
–例外检查报表：子分类帐期间关闭例外报表
10、应付总账对账

–在应付模块运行“CUX：供应商余额明细表”（或“账户分析报表”)，在总账模块运行“试算表”，检查应付负债科目与总账负债科目余额是否相等（必要时，可与供应商对账）。

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