【20201215】退市修规股指或受鼓舞；沪镍延续涨势谨防冲高回落；开工下滑焦炭小幅反弹；国际油脂震荡上行内盘冲高回落

股指：退市修规股指或受鼓舞
国内股市改革进一步推进，在创业板注册制之后，退市规定修改。从方向来看，退市规定的修改，更加有利于市场的优胜劣汰，从而导致“流动性”溢价的理念。且部分“财务”数据指标给企业更多的“包容性”，或有利于资金“炒作”“低财务”企业。股指多单轻仓。
操作建议：多单轻仓

国债：现券波动较大国债观望
在银行间市场层面，中远期利率已经显著走低，隔夜等短期利率在短期货币需求回升的预期下回暖。金融间货币市场，现券利率波动较大。由于实体需求较为稳定，但是供给向下的传导存在时间滞后，导致现券波动较大，尤其是出现日内冲击的现象。导致国债形成脉冲行情的可能性较大，维持观望。
操作建议：观望

贵金属：疫苗提振市场乐观情绪金银震荡回调
周一，COMEX金银期货震荡下跌。纽约金主力2月合约下跌11.5美元，结算价报1832.1美元，下跌0.6%；纽约银主力3月合约下跌0.45美分，报24.047美元，下跌0.2%。国内夜盘方面，沪金2102主力合约报382.48元/克，下跌0.42%；沪银2102主力合约报5017元/千克，下跌0.08%。
辉瑞疫苗在美国被批准并开始投入接种提振市场乐观情绪，国会议员将新一轮财政刺激被拆分成两部分提出但仍未实现突破，金银低开后维持震荡。但全球实体经济复苏不可一蹴而就，美联储为首的海外央行鸽派态度未改，实际利率仍处下行趋势中，贵金属价格下方仍有较强支撑，建议关注本周美联储会议决议。
操作上建议：短线偏多思路，波段为主，白银多看少动谨慎操作，注意控制风险。

铜铝：有色高位震荡，短期消化涨幅
周一晚间，海外铜铝期货震荡收涨，伦铜收报7778美元/吨，上涨9.5美元/吨，伦铝收报2047.5美元/吨，上涨15.5美元/吨，国内铜铝夜盘震荡为主，沪铜期货Cu2101报57500元/吨，下跌0.35%，国际铜期货Bc2103报51320元/吨，下跌0.23%，沪铝期货Al2101报16305元/吨，上涨0.18%。隔夜美国选举人团正式确认拜登胜选，美国国会也接近就2021财年全面支出法案达成一致，金融市场期待欧美为首的主要经济体开启新一轮经济刺激计划，叠加疫苗2021年全面铺开的预期强化，对大类资产价格构成中期利好支撑，基本面上有色传统消费淡季的现实被乐观未来经济增长预期冲淡，更多增量资金涌入铜铝为首的“顺周期”品种，引发空头止损扩大涨幅，短期冲高后铜铝或震荡调整消化涨幅，趋势上对铜铝不轻言高估，操作上建议波段操作为主，中线维持偏多思路。

锌镍：沪镍延续涨势谨防冲高回落
周一夜盘，沪锌主力2101跌0.4%，报21425元/吨。近期国内部分地区加强环保政策，叠加冷冬兑现后带来的生产扰动，以及海外疫情再度爆发后的限产，锌市恐面临供需双弱的情况，考虑到当前宏观面英国脱欧、美国新一轮财政刺激计划等宏观不确定性仍存，沪锌行情恐宽幅震荡，建议观望回避风险。
周一夜盘，沪镍主力2102涨0.63%，报131050元/吨。近期疫苗、美欧刺激计划等利多消息提振市场情绪，同时特斯拉即将访问印尼商讨建设电池厂的消息亦点燃市场对新能源用镍的期待。不过此轮大涨偏情绪面，从现货端来看，沪镍大幅上涨后现货市场畏高情绪浓厚，交投清淡，后续如无进一步利多支撑期价恐有冲高回落的风险，当前价位不建议追高。

动力煤：05合约贴水较大受到支撑
周一夜盘动力煤期货近月合约继续减仓，05合约贴水较大，报收655.0，跌2.27%。政策面调控煤炭价格，近月合约削减升水，下跌明显。上下游现货库存均偏低，上涨为主。期货升水削减后，小幅回探，05合约受到支撑。操作建议：05合约回探到640附近后可多单少量持有。

黑色金属：全国气温下滑螺纹观望为主
周一夜盘，螺纹2105合约偏弱震荡，报3987元/吨，跌幅0.97%。周一全国主流建材贸易商成交量19.44万吨。全国需求韧性随着天气转冷，北方需求退出，供给在需求降温后逐步退出，但短期下游仍有投机需求。吨钢利润在100元/吨附近波动，短期5月合约尚未见明显头部，建议观望。
周一夜盘，铁矿2105合约偏弱震荡，报972.5元/吨，跌幅0.71%。全国45港总库存12203.2万吨，环比降243.4万吨；粉矿库存降106.95万吨至8123.25万吨；日均铁水量243.47万吨，环比降2.48万吨。交易所增加本钢精粉、Kumba和IOC6三个交割品牌，预计增加2000-2500万吨可交割资源。短期盘面波动加剧，建议观望。

焦炭焦煤：开工下滑焦炭小幅反弹
周一夜间，焦炭2105低位开盘，震荡偏强运行，报收2488.5，下跌13，跌幅0.52%。上周由于山西地区环保检查影响，焦企开工出现明显下滑，短期焦炭供应维持偏紧格局不变。下游钢厂合理利润下开工动能充足，期货盘面回调至低位有反弹动能，建议逢低短多操作。
周一夜间，焦煤2101低位开盘，震荡偏强运行，报收1514.5，下跌0.5，跌幅0.03%。临近年末煤矿安检加强，内地产量释放空间不大。进口整体仍偏紧。澳煤不允许通关，中蒙通关效率偏低。下游冬储提前补库，采购积极性有所下滑。期货盘面震荡为主，建议短线操作。

铁合金：仍看多近月硅铁
周一晚间黑色商品小幅震荡为主。河北某大厂最终定标价格6350元/吨高于此前两轮招标价。锰硅合金企业南方枯水期电费上涨，导致南方生产积极性不高。但北方利润较好，虽然宁夏有环保限产，但对锰硅影响不大。此外上周锰矿供给方面，钦州港澳矿被查验，导致市场担忧澳矿供给未来受到影响，但目前事态并未扩大至北方港口。2020年前10个月澳矿湿吨占锰矿比重17.7%。目前锰矿库存历史新高，同期增幅50.7%。大矿山发货态度不改。建议锰硅仍以逢高沽空为主要思路。
周一晚间黑色商品小幅震荡为主。硅铁昨日大幅回落，但价格仍然在起涨点上方。硅铁现货供需紧张，宁夏中卫地区执行冬季限产，使得硅铁本就紧张的供需雪上加霜。但硅铁目前已经恢复至高值成本也有盈利的区间。短期来说，现货受到偏紧的供需难跌，则近月合约价格有较强支撑。远期则可能面对现在增加的产量造成的供给压力。因此我们建议在做多硅铁01、03合约的同时沽空05合约。仅供参考。

豆类：降雨不及预期美豆震荡收涨
周一CBOT大豆期货市场收盘上涨，因为有报道称周末期间南美地区的降雨低于最初预期。不过降雨已经缓解作物歉收的担忧。3月期约收高8.50美分，报收1174.50美分/蒲式耳。与之相比，连粕夜盘高开低走。空头抛压明显，市场短线资金进出略显频繁，连粕维持震荡偏弱的局面依然存在。短线操作为宜。

油脂：国际油脂震荡上行内盘油脂冲高回落
周一CBOT豆油期货市场收盘上涨，因为大豆走强。3月期约收高0.46美分，报收38.52美分/磅。与之相比，连豆油冲高回落，重心上移。
周一BMD毛棕榈油期货市场连续第三个交易日上涨，创下八年多来的最高水平，因为豆油期货走强，市场预期棕榈油减产以及出口将会改善。基准2月毛棕榈油期约上涨42令吉或1.23%，报收3452令吉/吨。与之相比，国内连棕油夜盘高开低走，多头高位兑现盈利。
周一ICE加油菜籽期货市场收盘上涨，因为相关植物油市场走强。3月期约收高2.60加元，报收588.50加元/吨。夜盘菜油震荡收涨。整体而言，国内油脂进入需求小高峰，市场的变数在于国际油脂市场能否给予提振。现阶段1月合约油脂面临前高的考验。操作上，短线波段交易为宜。

鸡蛋:需求好转价格上涨
周一鸡蛋期货大幅上涨，主力2105合约收于涨停板4120元的位置，涨幅5.99%。现货方面，各地上涨为主，北京主流参考价在170元，上涨5元。近日鸡蛋现货需求季节性好转，下游拿货积极性上升，价格整体表现强势，短期预计延续偏强格局。中长期来看，未来存栏改善的方向相对明确，预计在2、3月会下降到相对健康的位置，对较远月合约形成支撑。操作上，轻仓做多。

玉米:震荡偏弱
周一夜盘玉米期货震荡走跌，主力5月合约交易区间在2567-2687元间，收于2570元，较上一交易日结算价跌0.35%。总体来看，南方后期进口谷物到港量较多，库存累积，南北港口玉米价差倒挂，使得北港发运减少，北港库存也大幅增加到高位，中短期产业向上驱动有限，预计后期玉米价格偏弱震荡为主。操作建议：短线偏空思路。

棉花: 美棉走高需求预期好转
周一，因疫苗接种计划提升需求回升预期，美棉走强。3月合约上涨0.59美分，涨幅为0.8%。疫苗接种展开提振市场信心，另外美国农业部月度供需报告下修美国棉花产量及期末库存预估的利好仍在消化，市场整体氛围转好。美元走软也支撑棉价。夜盘郑棉小幅震荡。短期需求方面有所改善，年终订单开始有小量增加，对于棉价有所支撑。郑棉预计维持小幅偏强震荡。操作上建议短线交易。

白糖: 原糖收跌投资者结清多头仓位
周一，原糖下挫，巴西天气改善以及印度出口补贴传来消息。03合约下跌0.31美分，跌幅为2.1%。印度出口补贴政策传来新的消息，折合每磅3.7美分的补贴方案被提出，如果通过，印度出口将增加。巴西降雨改善新年度生产前景，给市场带来压力。夜盘郑糖小幅偏强震荡，短期降温给市场带来支撑，但供应压力仍存，维持震荡观点。操作上建议短线交易为主。

原油：欧佩克下调需求预测油价短期维持震荡
美国疫苗使用给石油市场增加乐观气氛，国际油价再创3月初以来新高。但是美国和其他一些地区疫情日趋严重带来进一步封锁，抑制了油价涨幅。欧佩克下调全球石油需求预测，也打压了市场气氛。欧佩克预计2020年全球石油日均需求8999万桶，比2019年全球日均需求低977万桶，降幅近10%，比前月报告下调了20万桶；预计2021年全球石油日均需求达到9589亿桶，比今年日均需求增长590万桶,比上个月报告下调36万桶。技术面，油价短期或维持震荡运行。操作建议：震荡思路操作。

橡胶：胶价短期或维持震荡关注14000附近支撑情况
受环保政策影响，上周部分轮胎企业开工出现减停产行为，本周陆续恢复。市场方面，当前国内轮胎替换市场表现平淡，季节性需求淡季愈发明显对走货形成明显拖累。整体来看，原材料价格偏高位水平震荡仍对轮胎价格上行有一定的支撑，但冬季市场需求偏淡。轮胎出口市场受集装箱紧缺和运费上涨等因素影响，厂家出口也出现下滑。技术面，RU2105后市或维持14000-15500区间震荡运行。操作建议：震荡思路操作。

PTA：夜盘高开低走关注油价走势
大厂计划12月中旬检修，PTA预期阶段性减产，但长期过剩压力仍在，存量高库存也有待消化，供需整体仍然偏弱，盘面升水抑制加工费扩张空间，短期驱动主要来自成本端，关注原油价格走势，可依据油价滚动操作。

聚烯烃：夜盘高位回调关注需求承接能力
海外检修美金报价坚挺，进口倒挂支撑现货价格，但周末石化累库幅度较大，下游高价接货意向偏低，现货交投气氛承压，未来需求承接能力是影响上行的关键因素，盘面或延续高位震荡格局，关注石化去库情况，建议谨慎偏多思路。

燃料油: 高低硫夜间震荡多低硫空高硫持有
周一夜间，美国选举人委员会正式宣布拜登当选美国总统，大选结果悬念告下一个段落，但考虑到前期市场已对该结果充分定价，选举结果对油价的推涨效果有限。国内高低硫燃料油期货震荡运行。最新一周全球主要港口燃油库存方面，西北欧ARA三港库存117.1万吨，周环比下降10%，中东富查伊拉港重质馏分库存1020.7万桶，周环比上涨18.5%，新加坡富查伊拉港库存2200万桶，周跌幅逾10%。操作建议: 多低硫空高硫的头寸可继续持有，中长线布局上海高低硫合约多单的逻辑不变。

石油沥青: 夜间冲高回落关注主营炼厂提价行为
周一夜间，上海沥青期货主力BU2106合约冲高回落运行，报收2782，涨0.87%。现货方面，华东和山东现货中间价贴水期货2106合约，分别处在2650和2450。基本面来看，近期炼厂供应端减量明显，需求端仍有少量开工需求支撑，炼厂库存和社会库存双双去化，炼厂开工率下降至沥青炼厂库存去化的传导机制较为通畅；利润方面，尽管近期成品油价格上涨带动炼厂利润改善，但目前炼厂沥青生产利润仍处于小幅亏损状态。操作建议: 前期BU2101与BU2106的月间反套可继续持有。

甲醇：国际装置检修信息较多，甲醇震荡有支撑
周一甲醇期货主力MA2105合约收盘2477元/吨，较上一交易日涨幅0.32%，减仓5万手，持仓86万手。外盘方面，印尼KMI 装置停车检修中，计划12月中旬重启恢复，近期印度价格继续冲高，部分12月到港至1月抵达印度的非伊甲醇船货成交在330美元/吨，低价难寻。沙特装置计划2021年2月份停车检修50天。伊朗ZPC 330计划2021年1月份停车检修45-50天，165万吨/年甲醇装置计划12月下旬开始停车检修，计划停车至2月底。欧美供应仍存在一定缺口，欧美甲醇市场价格延续追涨，欧洲少数成交在340欧元/吨，美国甲醇市场远月商谈在400美元/吨附近，提振国内港口价格。操作建议：多单持有。

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