oracle应付创建会计科目,月结AP创建会计分录失败问题
月结AP创建会计分录失败问题
应付发票传送总账问题
在作应付发票传送总账的时候,出现下面问题,请问应该如何处理?
环境 11.5.9
数据库 oracle
模块 应付AP
操作过程描述:
1、创建一张应付发票 ,验证和创建分录;
2、对步骤一的发票进行取消操作。
结果:
1、产生的一条会计分录没有科目,在AP_AE_LINES_ALL中的ACCOUNTING_ERROR_CODE = 'INVALID ACCOUNT'
经检查,被反冲的账户科目正常。
请问:
该情况在什么条件下会产生?
3、运行“应付传送总账”后台请求,系统中正常的业务传送到总账,而取消产生的会计分录没有传送到总账。
经查看,科目ID=-1,解决方法:手工修改科目,还原到相应的科目。
4、再次运行“应付传送总账”后台请求,仍然没有传送到总账。
查看“应付传送总账”源程序,发现报表APXGLTRN调用的程序包XLA_GL_TRANSFER_PKG.XLA_GL_TRANSFER的一个条件为:事件头的状态AP_AE_HEADERS_ALL 的字段 EVENT_STATUS_CODE='ACCOUNTED'的情况下,系统才允许通过。 查看相应的记录发现该事件头记录的状态为'CREATED'
,请问:
1、事件状态的改变是什么条件下触发?
2、能否可以手工将状态更改为'ACCOUNTED',然后进行传送?
AP付款创建会计分录失败,界面显示会计分录状态为非正常的“Selected”
作应付发票传送总账的时候或者提交...程序
APPLLCSP Environment Variable set to :
Current NLS_LANG Environment Variable is :
SIMPLIFIED CHINESE_AMERICA.UTF8
MSG-00002: Check that AX is not installed before calling the accounting engine
MSG-00003: AX is not installed, Calling the accounting engine
MSG-00004: After the call to AP_Accounting_Engine_Pkg.Do_Accounting
MSG-00005: Error occured in the accounting process
MSG-00006: Error Message:
[@more@]
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