SAP FICO 财务月结--自动清账
一、基本概念
清账是会计科目的借贷挂账后的核销，其中包括客户、供应商以及实行未清账管理的总账科目等。
客户和供应商的清账通常会在收款或者付款的时候同时完成，也就是边收边清或者边付边清，也可以后续手工清账（客户F-32，供应商F-44），但是考虑到应收应付业务的挂账及核销与外部单位的资金收付相关，所以处理时需要格外慎重，一般不进行自动清账。
总账模块中实行未清账管理的科目主要有GR/IR、银行存款-清账等，其中GR/IR是采购订单收货与发票校验时使用的中间过渡科目，相当于国内会计科目中的“材料采购”科目。
采购订单收货
Dr：原材料
Cr：GR/IR 采购订单行项目金额
采购发票校验
Dr：GR/IR 采购订单行项目金额
应交税费-应交增值税-进项税额
Cr：应付账款
当采购订单的收货和发票校验都操作完毕之后，GR/IR从借贷余额上是平衡的，但是从业务清理角度上看，还需要按照“采购订单+行项目”维护进行核销，这个就是“清账”的概念。
如果清账完成之后仍存在未清项目，那说明还存在货到票未到或者票到货未到的情况。
比如上图所示，绿灯表示已清的记录，红灯表示未清的记录。
二、自动清账-后台
自动清账则是指系统根据会计凭证行项目中的某些关键字段进行匹配、清账、从而实现未清账的自动核销。原理是，首先在后台配置好可以用来匹配的关键字段，然后再在前台执行自动清账程序。
配置路径：IMG→财务会计（新）→总帐会计核算（新）→业务交易→未清项目清算→准备自动结清
事务代码：OB74
可以针对“科目表”、“科目类型”和“科目范围”配置自动清账标准，系统最多允许配置五个字段作为清账时匹配的字段（标准1~标准5）。
比如上图所示，配置了如果GR/IR科目的凭证行项目中存在采购订单（EBELN）+行项目（EBELP）完全一致，且金额相加正好等于零，则可以被系统自动清账。
三、自动清账-前台
GR/IR前台清账
前台路径：SAP 菜单 →会计核算 →财务会计 →总账 →定期处理 →自动清算
事务代码：F.13
由于未清项可能跨越多个会计年度，所以“会计年度”选项建议使用“空~当前年度”。
执行后发现可以清账的项目会以绿色背景显示，它们根据“采购凭证”+“项目”组合金额相加等于零，表示可以被清算。
测试运行无误后返回去掉“测试运行”选项，再次执行，系统会在左下方提示“凭证XXX记账到公司代码XXX中”。
通过事务代码FB03查看会计凭证。
也有这样的情况，清账凭证显示的时候提示“清算无行项目的凭证”，表明该凭证是没有行项目的，这是因为清账时只是将GR/IR科目的正负两行对调，没有实质的会计要素变化。
但是如果清账的时候，被清掉的借贷双方利润中心、段或者其他在会计上有影响的要素彼此不同，系统还是会产生项目的。
SAP FICO 财务月结--自动清账相关推荐
- SAP FICO财务月结-外币评估
月末操作-外币评估 -文章整理自高林旭老师的<由浅入深学习SAP财务>一书,SAP相关从业人员值得一读. 企业的外币业务在记账的时候一般都是使用期初的汇率或者即时汇率,但是在月末,需要按照 ...
- SAP FICO 财务成本知识
SAP FICO 财务成本知识 -------------------------------------------------------------------------------- 网上找 ...
- 保留款会计 oracle,Oracle EBS R12财务月结基础
Oracle EBS R12财务月结基础 一.月结概述 1.什么叫月结:从字面含义上,即为月底结帐. 2.月结的目的 1)会计分期 2)财务报告 3.什么叫对帐:即将两套帐核对.在Oracle中,主要 ...
- SAP 财务月结＜转载＞
原文链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/109274142 月结是财务人员每月最忙的时候,也是最辛苦的时候.初次接触SAP的财务人员对SAP月结可能会比较陌生,尤其是成本结 ...
- SAP 财务月结与年结过程
SAP 月结操作 期 间 模块 操作名称 相关T-CODE 操作目的 月末 MM 采购定单处理完成与否检查 ME22N, MIRO 对有GR的定单做IR,或者对IR的定单做取消IR. 月末 PP 生产 ...
- SAP FICO 财务成本知识（初）
-------------------------------------------------------------------------------- 网上找来的,找不到原作者是谁了,在此衷 ...
- SAP标准供应商寄售业务自动清账测试
<SAP寄售业务会计凭证的分配码原理分析>博文中最后提出一个问题.售寄业务的会计凭证行项目中产生的分配码如何产生己基本了解,但系统处心积虑的产生这个分配码有什么作用呢? 首先,我们来分析一 ...
- 【TUTU SAP】SAP FICO 财务入门第一步-创建公司和公司代码
SAP的总体概念的话,有许多的大佬都介绍的很明白,我在这里就不叙述了,本篇文章开始,主要是针对SAP FICO模块(也就是财务模块)进行总体的讲解和配置的介绍,也希望各位多多指教,如果有问题可以提出来 ...
- oracle会计科目明细请求,Oracle EBS R12财务月结基础
请注意从输出文件中获得相关的信息,以帮助复核日记帐的生成情况. 7.在总账中过账应付来源的凭证 在总账中将所有来源于应付的业务全部过账,以更新账户余额. 8.确认及核对供应商余额 在应付模块运行&qu ...
最新文章
- ORACLE HANDBOOK系列之十四：变化通知（Change Notification）
- 27岁华裔小伙一战成名！搞出美国新冠最准预测模型，一人干翻专业机构，彭博：Superstar...
- Educational Codeforces Round 21 E. Selling Souvenirs（背包）
- python函数能否增强代码可读性_总结的几个Python函数方法设计原则
- 写时拷贝（Copy On Write）方案详解
- android6.0源码分析之Camera API2.0简介
- VTK：IO之ReadBMP
- 模拟通信与数字信号区别
- java web 加载Spring --web.xml 篇
- 多数元素 在数组中出险次数大于n/2
- S-MJLs和网络动态系统的分析与综合
- Bootstrap 导航栏
- 电信物联卡稳定的apn接入点_0月租的电信纯流量卡怎么样?
- AIROBOT系统 之 私人存储 和 DLNA 智能电视云
- 完美时空客服自助平台SQL注射漏洞
- matlab他励直流电机,他励直流电机制动过程的MATLAB分析
- SQL Server-判断日期是否为周六 周日
- 用python做算法需要哪些技能_成为一名CV算法工程师，你需要具备哪些能力？
- Android折腾记——Linux on Android在Android手机上跑Linux教程
- C#加壳工具做代码加密保护