金蝶应收应付模块流程_金蝶KIS财务业务模块操作流程[整理版]
金蝶
KIS
财务业务模块操作标准流程
一、
金蝶软件财务系统
:
金蝶
KIS
账务处理系统是最核心系统,
以凭证管理为中心,
进行账簿报表的管理,
可与
各个业务系统无缝联接,实现数据共享。企业所有模块的核算最终在凭证录入中体现。
1
.
日常业务处理流程图:
登陆
KIS
系统——账务处理——凭证录入
(制单人进行凭证录入)
——凭证管理
(凭证
管理可进行凭证审核、
反审核、
过账及反过账等相关功能。
其中凭证审核及反审核由审核人
进行操作,过账及反过账既可由审核人操作也可由制单人操作,建议由凭证录入会计操作)
——凭证审核——凭证过账——账薄及相关财务日报表等查询(
查询账簿必须待凭证审核、
过账后方可进行。
)
——结账
(
“结转损益”
)
进行损益类相关凭证的自动结转生成——在
“凭
证管理”的“凭证查询”中进行损益凭证的审核及过账——财务日报表的查询(
“账务处理”
——“报表”
)
注
1
.
凭
证制单人与审核人必须不为同一人:
注
2
.
凭
证审核与反审核人,过账与反过账人必须为同一人。
2
.
特殊业务处理流程:
公司日常业务处理中经常会出现一些特殊情况,
如在凭证审核、
过账、
结转后发现金额
错误,此时需分不同情况进行相关处理:
○
1
如果在凭证审核后未过账时发现出错,
则只需以
审核人的名义进行反审核操作
,
并以
制单人登陆修改凭证即可,具体流程:
反审核:
“审核人”名义登陆系统———账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证
查询(选择相关过滤条件找出凭证)——在“会计分录序时薄”界面工具栏点击“审核”进
入凭证修改界面再点击
“审核”
即可进行反审核销章或者在所找凭证上单击鼠标右键在弹出
的菜单上选择“审核凭证”也可以进行反审核。
修改凭证:当审核人对凭证进行反审核操作销章以后,此时就可以“制单人”名义进入
系统修改凭证。只需在工具栏上选择“修改”或单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“修改凭
证”即可,但修改后需点击“保存”才可。
○
2
如果在凭证审核、过账但未结账进发现错误需要修改,则需先反过账、再反审核、修
改。
反过账流程:
账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询——会计分录序时薄选
择相关凭证单击鼠标右键选”反过账或全部反过账”即可
,
反审核操作具体同前
.
○
3
如果在凭证已经审核、
过账、
而且凭证录入已结账时发现错误。
则此时需反结账——
反过账——发审核——修改凭证的顺序进行相关操作。
反结账即把账套从当前月份反回到上一期进行修改,反结账操作:
账务处理——凭证录入——结账——期末结账
(选择反结账)
即可对当前账套进行么结
账操作,然后按前上所述进行反过账、反审核、修改等相关操作即可。
○
4
当然以上问题也可不按金蝶软件所述进行解决,
即用手工账的方法录入一张正式的凭
证也可。
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