鼎捷ERP--出纳、应收、应付结算分享

一、出纳

1、现金存取、银行调拨单、收支单

2、票据：背书（银行）、兑付、贴现、质押、拒付

二、应付

1、采购入库单

1.1、暂估单（9月暂估1000元、11月应付发票800元）

A、单道冲回：根据采购入库单、应付单按单处理冲回

9月采购入库（暂估单）： A（品号） 10 （数量） 100（单价） 1000（金额）

10月---（空）

11月应付单（发票） A（品号） 10 （数量） 80（单价） 800（金额）《同时产生单道冲回凭证（凭证金额-1000，+800）冲9月采购入库（暂估单）》

B、差额调整：根据采购入库单、应付单按差额处理

9月采购入库（暂估单）： A（品号） 10 （数量） 100（单价） 1000（金额）

10月---（空）

11月应付单（发票） A（品号） 10 （数量） 80（单价） 800（金额）《同时产生差额调整凭证（凭证金额-200）》

C、月初一次冲回：按当期会计期间批量全部处理，并且在未来来发票前后期会计期间一直延续每次生成

9月采购入库（暂估单）： A（品号） 10 （数量） 100（单价） 1000（金额）《月初一次冲回凭证（金额-1000）》

10月采购入库（暂估单）： A（品号） 10 （数量） 100（单价） 1000（金额）《月初一次冲回凭证（金额-1000）》

11月应付单（发票） A（品号） 10 （数量） 80（单价） 800（金额）《总账结账之后生成月初一次冲回凭证（金额-1000）》

2、采购发票：应收单、接收发票

3、付款单：预付单、预付冲应付、（付款单里面做核销）

4、转销单：应付转应付、预付转预付（A、B为C共同供应商、C应付款A由于A要付款B,直接由C付款B）

5、往来冲账：应付冲应收、预付冲预收

6、对账单据、分录、凭证

四、应收

1、销售出库：

确认收入规则：销售出库时确认收入

销售出库签收时确认收入

销售发票开具时确认收入

2、应收单：应收单、销售发票

3、收款单：预收单、预收冲应收、（收款单里面做核销）

4、往来冲账：应收冲应付、预收冲预付

5、转销单：应收转应收、预收转预收

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