用友T6 总账和明细账对账不平.是往来核算明细账有数据总账为0

用友T6 总账和明细账对账不平.1131应收账款客户核算

往来核算明细账有数据总账为0,现象看下图

一般常规总账和明细账对账的不平.基本上gl_accass,和gl_accsum修改数字就可以了.这次这个按照客户编码去筛选发现gl_accass表里面没有记录.只能手工添加12行记录.输入ccus_id和mb,me,等信息下图

修该了明细科目之后发现113101的总数有不正确.修改gl_accsum的 113101数值.下图

执行语句:update GL_accsum set mb = '22654033.16',me = '22654033.16'where ccode = '113101'

在继续对账的.现在会出现1131的科目错误,继续按照错误显示的明细账数据,执行脚本修改数据.

update GL_accsum set mb = '23008152.85',me = '23008152.85'where ccode = '1131'

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