在总账模块结账的时候提示总账和明细账对账不平结不了账
【问题现象】
在总账模块结账的时候提示总账和明细账对账不平结不了账
【原因分析】
中途启用了辅助核算,导致对应总账与明细账不平
【解决方案】
1.【总账系统】反结账、反记账、反审核到期初后,如果期初余额有科目期初,建议清空,注意:需要先将辅助核算取消再清空期初余额。
2.点击【会计科目】,选择科目勾选上辅助核算;
3.在进入【总账】-【设置】-【期初余额】中双击期初余额中补录期初;
4.再去对账即可看到总账和明细账就是平的了,就可以去结账了。
知识拓展:
如果在期初就挂了辅助核算,中途取消了,然后又挂上了辅助核算,会导致中途没有相关明细,这时只要将没有录对应明细的凭证补录上辅助核算项目即可。
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