FI凭证冲销(蓝冲、红冲)和反记账后台配置
文章目录
- 一、简介
- 1.1 蓝冲和红冲
- 1.2 反记账功能
- 1.3 蓝冲和红冲优效果总结
- 二、SAP凭证冲销示例
- 2.1 蓝字
- 2.2 红字
- 三、反记账相关后台配置
- 3.1 公司代码设置“允许负值记账”
- 3.2 凭证类型设置“允许负值记账”
- 3.3 设置冲销原因(Reason for reverse posting)
一、简介
1.1 蓝冲和红冲
蓝冲:冲销凭证与被冲销的凭证借贷相反。
红冲:冲销凭证与被冲销的凭证借贷一致,即借方发生的就要借方冲销,贷方发生的就要贷方冲销。
示例:
原凭证
Dr. 管理费用-快递费 100
Cr. 库存现金 100
蓝冲凭证
Dr. 库存现金 100
Cr. 管理费用-快递费 100
红冲凭证
Dr. 管理费用-快递费 -100
Cr. 库存现金 -100
1.2 反记账功能
SAP中无法录入负数凭证,为了实现红冲凭证,SAP中提供了反记账(Negative Posting)功能。
SAP中红冲凭证格式:
红冲凭证借方(Dr) = 原凭证贷方(Cr) + 反记账
红冲凭证贷方(Cr) = 原凭证借方(Dr) + 反记账
或
红冲凭证借方(Dr) = 蓝冲凭证借方(Dr) + 反记账
红冲凭证贷方(Cr) = 蓝冲凭证贷方(Cr) + 反记账
针对上述示例中红冲凭证会计分录变更如下:
Dr. 库存现金 100 + 反记账
Cr. 管理费用-快递费 100 + 反记账
总结:有反记账标记的会计分录,业务数据转换规则如下:
S + 反记账:转换为H + 金额取反
H + 反记账:转换为S + 金额取反
1.3 蓝冲和红冲优效果总结
蓝冲:虚增借贷
红冲:直接呈现冲销后结果
二、SAP凭证冲销示例
通过具体示例展示效果
2.1 蓝字
原凭证
科目余额表
科目56010002
账期202007
借方发生生额100
冲销凭证
和原凭证比较借贷完全相反
冲销后科目余额表
2.2 红字
原凭证
科目余额表
科目56010003
账期202007
借方发生生额100
冲销凭证
冲销后科目余额表
三、反记账相关后台配置
3.1 公司代码设置“允许负值记账”
路径:
IMG->财务会计->财务会计全局设置->公司代码的全球参数->输入全局参数
或
IMG->财务会计->总账会计->业务交易->调整过账/冲销->允许负值记账
或
3.2 凭证类型设置“允许负值记账”
路径:
IMG->财务会计->财务会计全局设置->凭证->凭证类型->定义单据类型
3.3 设置冲销原因(Reason for reverse posting)
路径:
IMG->财务会计->总账会计->业务交易->调整过账/冲销->定义冲销原因
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