凭证反过账金蝶k3_金蝶K3总账凭证过账等处理方式

1、新增凭证

操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证录入

注意点：基础资料内容的查询：F7

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Ctrl+F7：借贷调平键

空格键：调整借贷方向(英文状态下)

红字金额：先输数字，再输“负号”

查看→选项→“代码自动提示窗口”等

2、修改、删除凭证

操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询

a、修改：需选中错误凭证点“修改”按钮。

b、删除：(1)如果凭证未保存想删除，点“还原”。(2)如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除。

3、凭证审核

操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询

a、单张审核：选中需审核的凭证→点击“审核”按钮→进入凭证后再点击“审核”按钮即可。

b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”。

注意点：

a、审核和制单人不能为同一人；

b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；

c、原审核人员才可以取消审核(反审核)；

4、凭证过账

操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证过账

注意点：

A、过账时，凭证不能过账的原因：

(1)初始化未完成(2)无过账权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突

B、凭证错误后的修改方法：

a未审核、未过账：直接在查询中选中错误凭证修改即可。

b已审核、未过账：查询中取消审核章后即可修改。(反审核)

c已审核、已过账：(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过账，后反审核，即可修改。

5、账簿的查询

操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→账簿→选择各类账簿(如：总分类账)

注意点：

(1)账证一体化：只能查询，不能直接修改。

(2)总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。

(3)第一次使用多栏账要手工设计。

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