【FICO】SAP中的银行

编者按：银行、开户行、银行代码、银行编号。。。。这些都是啥呀？
1、主数据
1.1、银行
SAP系统中的BANK对应现实中的实体银行，例如“中国工商银行”，“中国农业银行”等。银行国家和银行代码唯一确定一个具体的银行。

维护银行的事务代码是FI01，FI02，FI03。

银行编号标识实体银行的编号；
SWIFT码是一个银行的全球唯一标识码，用于跨境金融业务。

1.2、开户行

开户行：公司实际银行账户的开户银行。开户行是关联公司代码的。
维护银行的事务代码是FI12。
维护开户行时，需要指定对应的银行。

当然，依据实际业务，公司可以有多个开户的银行，每个开户行也可有多个银行账户。

1.3、银行账户&开户行账户
SAP系统中的银行账户也即对应实际的银行账户，通俗地讲，也即实际的银行卡号。

SAP系统中的开户行账户定义在开户行下面，一个开户行账户对应这一个实际的银行账户，以及一个相应的总账科目。
SAP系统中的收付款交易可以开户行和开户行账户进行控制，进而再对应到实际的银行和银行账户上。通过总账科目，进而在SAP系统中对应着公司实际银行账户上面的金额变化。

IBAN 是International Bank Account Number的缩写，它是由Bank Country + Bank Key + Bank Account生成的一组序号，可以全球唯一表示一个银行账户。

2、业务场景
场景：银企直连中的付款行。

3、参考资料
本想自己多研究些，可下面这篇文章太好，几乎已经解决了我的疑惑，我只是补充了一个“银企直连”的场景而已。
链接：SAP银行账户管理（Bank Account Management）

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