九龙证券|不惧美联储重回鹰派，这个板块强势领涨！游戏才刚刚开始？

美联储开释鹰派信号，商场再度堕入博弈美元反弹的预期之中。

美联储近日发布的2月议息会议纪要显现，上行通胀危险是影响美联储前景的要害因素，在通胀持续回落至2%之前，需求采取限制性方针。叠加欧元区1月份中心通胀升至历史最高纪录的5.3%，日本1月份中心通胀水平达4.2%，创下41年来新高，都在暗示美国的通胀水平不会很快下降。

但是，随同美联储持续鹰派信号的是，本钱商场呈现了和上一年彻底不同的结构性体现。上一年美联储大幅加息之下，中美科技板块带头跌落。而本年的本钱商场上，科技板块成为全球本钱商场的领头羊，特别是以大数据、云核算、人工智能为代表的硬科技板块更是身先士卒。

而跟着大数据、人工智能等硬科技竞赛下，本钱投入进一步加大，商场关于其战略性新兴产业的定位日益明晰。对此，阿里表明：“游戏才刚刚开始。”

通胀上行危险仍是要害，美联储开释鹰派信号

美联储近日发布2月议息会议纪要。内容发布后，美元指数大幅走强，24日一度到达104.77，已较2月初反弹近2.5%。美联储鹰派信号，仍是美元指数持续走强的重要原因。商场预期美国联邦基金利率在7月将到达5.38%，并在全年保持5%以上。

2月议息会议纪要显现，上行通胀危险是影响美联储前景的要害因素，在通胀持续回落至2%之前，需求采取限制性方针，控制通胀需求时刻；虽然少量官员支撑或或许支撑加息50个基点，但几乎一切美联储官员都支撑加息25个基点。全体上美联储官员关于加息路径的表态远较商场预期鹰派。

美联储上一年接连4次实施75个基点加息，随后在上一年12月会议上降至50个基点，在本年2月会议上降至25个基点。美联储“三把手”威廉姆斯表明，虽然商品价格在曩昔几个月里有所下降，但有痕迹表明，这种下降或许不会像预期的那样快。而圣路易斯联储主席布拉德表明，美国经济比金融商场预测的更有弹性，估计终端利率为5.375%，美联储只有在到达终端利率时才应该怠慢加息速度。

别的，美国上星期初次申领赋闲救济人数为19.2万人，降至三周最低水平，显现劳动力商场依旧炽热。而最新的数据显现，欧元区1月份中心通胀升至历史最高纪录的5.3%，日本1月份中心通胀水平达4.2%，创下41年以来新高，都在暗示美国的通胀水平不会很快下降。

科技板块关于美联储加息有点脱敏

面临美联储或许持续踩“油门”，国际科技股板块关于美联储利率上升的担忧并没有呈现曩昔一年的惊惧局面，有点脱敏。接连几天的美联储鹰派信号下，聚集科技立异驱动的硬科技股票，调整起伏有限，部分股票甚至在逆势上涨。

在美国商场上，2月23日，英伟达（NVDA）持续创下阶段性新高，年内涨幅到达61.93%。而以纳指为代表的科技板块全体调整起伏有限，商场关于硬科技股的配置热情没有呈现显着下降。

高盛和摩根大通的大宗生意部门上星期四发布的数据显现，跟着商场反弹，做空科技股的对冲基金在2月上半月急于解除这些买卖。高盛在一份陈述中写道：“从1月31日到2月15日，美国科技股的空头回补规划是曩昔十年中任何12天期间的第二大。”

根据Wind数据显现，自2023年开年以来，具有高科技立异特点的指数遍及跑赢商场。到2023年2月23日，纳斯达克100指数本年涨近12%，创下了20年来同期最佳，一改曩昔5个季度跑输标普500指数的局面。而跟踪科技职业巨头的纽交所FANG+指数，本年涨幅更到达21.3%，“木头姐”（Cathie Wood）的闻名旗舰基金“立异ETF-ARK” (ARKK)涨幅也到达了26.95%。

有意思的是，在科技股反弹时，曩昔接连两年跑赢大盘的动力板块却持续跌落。标普500动力从2023年开始成为标普500指数11个主要板块中体现最差的板块，该板块本年迄今已下滑4%，落后于标普500指数8个百分点。

国内人工智能板块体现亮眼，“游戏才刚刚开始”

在港股商场上，受到美联储加息和美元反弹预期影响，聚集科技板块的香港恒生科技指数，2月初呈现调整，跌落起伏近10%。而从上一年11月初到1月底，香港恒生科技指数涨幅已逾50%。

在国内A股商场上，在方针扶持措施不断出台的影响下，以大数据、云核算、人工智能为代表的硬科技板块，不惧商场调整，依然如火如荼，在整个商场中体现亮眼。在本年指数基金ETF商场上，云核算50ETF(516630) 领涨全商场ETF，大数据50ETF(516000)涨幅紧随其后，本年涨幅均逾20%。24日，云核算50ETF(516630)涨幅到达1.6%，其成份股拓维信息强势涨停，中科曙光涨幅到达8.53%。

2月24日，科技部表态将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增加引擎，持续给予大力支撑。一是推动构建敞开协同的人工智能立异系统，加速基础理论研究和严重技能攻关。二是推动人工智能与经济社会深度融合，在严重应用场景中锤炼技能，升级迭代，培养商场。三是推动建立人工智能安全可控的治理系统。四是全方位推动人工智能敞开合作。

此前，阿里巴巴在电话会中表明，云核算是阿里面向未来的中心战略之一。云核算和AI结合正处于技能打破发展的要害时期，AI对算力的需求呈几何级数的增加。作为全球抢先的云核算厂商，阿里表明：“游戏才刚刚开始。”

目前方针大力推动数字经济发展，而云核算作为数字经济的基石，也有望依托方针支撑，迎来职业景气量的新一轮提高，估计2025年商场规划将打破1万亿元，5年复合增加率将超过36%。

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