SAP中记账码的作用
在传统手工的会计核算过程中,我们通过用记帐符号“debit”与“credit”来描述资产、负债的增、减,但在SAP中,却变得有些复杂了。我们在SAP中的记账码和过账码(Posting Code / Posting Key)其实就是同一个意思,通俗的说也就是老会计常说的借贷方向,那么实际的意义是什么呢?
在SAP系统中这个Posting Code主要肩负着如下的作用:
1、界定科目类型(S/D/K/M/A);
2、确定借贷方向;
3、控制凭证输入界面的屏幕字段状态;
后台配置路径:SPRO→财务会计(新)→财务会计全局设置 (新)→凭证→定义过帐码
In this activity you define posting keys. Users specify a posting key before entering a line item. The posting key controls how the line item is entered and processed.
For each posting key, you define among other things:
- which side of an account can be posted to,
- which type of account can be posted to, and
- which fields the system displays on the entry screens and whether an entry must be made (field status).
举我们最常用的GL一块的40/50来说明。
SAP系统提供多种过帐码的定义,用户在处理会计凭证录入时,宜尽量使用系统默认之过帐码。
业务处理通常使用之过帐码如下:
上图说明:
1、客户(Customers——D)
对于与应收帐款有关的凭证输入,其应收帐款的debit/credit所用的记帐码:
用01、02、03、04、05、06、07、08、09表示debit,
用11、12、13、14、15、16、17、18、19表示credit,
如输入一笔与客户发票有关的分录:01:客户有关的号码 50:其他业务收入。
2、供应商(Vendors——K)
对于与供应商发票有关的凭证输入,主要与应付帐款有关的debit/credit就比较复杂了,如
debit用21、22、23、24、25、26、27、28、29,
credit用31、32、33、34、35、36、37、38、39,
如供应商发票输入分录为:40:营业费用-电费 31:表示通过主数据创建的供应商编号。
3、总账(General Ledger/GL——S)
对于总帐科目的凭证,
用40来表示总帐的debit,
用50来表示总帐的credit,
分录例示如下:40:现金 50:银行存款;
4、固定资产(Assets——A)
与固定资产有关的业务,用70表示debit,用75表示credit,假设通过应付模块采购固定资产,70:固定资产号码 31:应付账款。
5、物料(Materials——M)
对于存货有关的业务,用89表示debit,用99表示credit,
如89:存货 50:GR/IR,退货时,40:GR/IR 99:存货
(与存货有关的会计业务,大部分是系统自动产生的)。
SAP系统提供多种过帐码的定义,用户在处理会计凭证录入时,宜尽量使用系统默认之过帐码。
下面分享记账代码大全:
记账码
|
描述
|
借/贷
|
科目类型
|
01
|
发票
|
借方
|
客户
|
02
|
冲销贷项凭证
|
借方
|
客户
|
03
|
银行费用
|
借方
|
客户
|
04
|
其它应收(款项)
|
借方
|
客户
|
05
|
付款
|
借方
|
客户
|
06
|
收付差额
|
借方
|
客户
|
07
|
其他结算
|
借方
|
客户
|
08
|
收付结算
|
借方
|
客户
|
09
|
特别总帐借方
|
借方
|
客户
|
11
|
贷方凭证
|
贷方
|
客户
|
12
|
冲销发票
|
贷方
|
客户
|
13
|
冲销费用
|
贷方
|
客户
|
14
|
其它应付
|
贷方
|
客户
|
15
|
收款
|
贷方
|
客户
|
16
|
收付差额
|
贷方
|
客户
|
17
|
其他结算
|
贷方
|
客户
|
18
|
收付结算
|
贷方
|
客户
|
19
|
特别总帐贷方
|
贷方
|
客户
|
21
|
贷项凭证
|
借方
|
供应商
|
22
|
冲销发票
|
借方
|
供应商
|
24
|
其它应收(款项)
|
借方
|
供应商
|
25
|
付款
|
借方
|
供应商
|
26
|
收付差额
|
借方
|
供应商
|
27
|
清算
|
借方
|
供应商
|
28
|
收付结算
|
借方
|
供应商
|
29
|
特别总帐借方
|
借方
|
供应商
|
31
|
发票
|
贷方
|
供应商
|
32
|
冲销贷项凭证
|
贷方
|
供应商
|
34
|
其它应付
|
贷方
|
供应商
|
35
|
收款
|
贷方
|
供应商
|
36
|
收付差额
|
贷方
|
供应商
|
37
|
其他结算
|
贷方
|
供应商
|
38
|
收付结算
|
贷方
|
供应商
|
39
|
特别总帐贷方
|
贷方
|
供应商
|
40
|
借方分录
|
借方
|
G/L 科目
|
50
|
贷方分录
|
贷方
|
G/L 科目
|
70
|
借方资产
|
借方
|
资产
|
75
|
贷方资产
|
贷方
|
资产
|
80
|
库存初始输入
|
借方
|
G/L 科目
|
81
|
成本
|
借方
|
G/L 科目
|
82
|
< 无 >
|
借方
|
G/L 科目
|
83
|
价格差额
|
借方
|
G/L 科目
|
84
|
消耗
|
借方
|
G/L 科目
|
85
|
存货变动
|
借方
|
G/L 科目
|
86
|
收货/收票借方
|
借方
|
G/L 科目
|
89
|
入库
|
借方
|
物料
|
90
|
库存初始输入
|
贷方
|
G/L 科目
|
91
|
成本
|
贷方
|
G/L 科目
|
92
|
< 无 >
|
贷方
|
G/L 科目
|
93
|
价格差额
|
贷方
|
G/L 科目
|
94
|
消耗
|
贷方
|
G/L 科目
|
95
|
存货变动
|
贷方
|
G/L 科目
|
96
|
收货/收票贷方
|
贷方
|
G/L 科目
|
99
|
出库
|
贷方
|
物料
|
当然针对客户,总账和供应商,你可通过事务码 : FB50,FB60,FB70 记账,而不用记各记账码的使用。 但针对财务记账所有事务都能用的事务码: FB01/F-02 ,记住常用记账码还是必须的。
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