拆解洪恩教育2020年财报：Q4亏损扩大7倍，负债增至4亿元

近日，洪恩教育公布了其2020年10月上市以来的首份年报，即2020年度第四季度及全年财报。财报显示，洪恩教育2020年度实现扭亏为盈，营收也实现大幅增长。

具体来看，洪恩教育2020年第四季度营收为1.895亿元（2900万美元），2019年同期为6185万元，同比增长206.39%； 2020年第四季度净亏损为5375万元，2019年同期为净亏损642万元，同比扩大737.23%。

整个2020年度，洪恩教育的总收入为5.319亿元（8150万美元），比2019年同期增长143.3%；净亏损为3750万元（约合570万美元），而2019财年的净亏损为2.756亿元，同比收窄86.39%。

非美国公认会计原则（No-GAAP）下，洪恩教育2020年度第四季度经调整的净亏损为2610万元，同比扩大307.81%；2020年度经调整后的净利润为3750万元，相比之下2019年则为亏损510万元，同比扭亏为盈。

截至2020年12月31日，洪恩教育的现金及现金等价物为8.62亿元，2019年同期为1亿元。对于增长，洪恩教育在财报中表示，主要是由于2020年下半年上市募资所致。

据贝多财经了解，洪恩教育成立于1996年，旗下业务主要包括中国儿童教育电子产品、金牌数字内容和儿童素质教育机构的专业研发，产品包括点读笔、早教机、有声读物等，聚焦对0-12岁儿童的服务。

2020年10月9日，洪恩教育在美国纽交所上市，发行价为12美元，募资总额为8400万美元。IPO前，洪恩教育创始人、董事长池宇峰持股63.6%，CEO戴鹏持股7.1%，CFO王巍巍持股1.4%，CTO陆文斌持股3.5%。

池宇峰

贝多财经了解到，洪恩教育多名高管均来自完美世界。其中，池宇峰为完美世界创始人，戴鹏曾担任完美世界战略与投资高级总监，王巍巍曾任完美世界高级副总裁兼董事会秘书，陆文斌曾任完美世界技术总监。

值得一提的是，完美世界曾于2007年在美国纳斯达克上市，于2015年完成私有化。2016年，深交所上市公司完美环球公告称，拟作价120亿元收购其实际控制人池宇峰旗下完美世界100%股权，完美世界在A股实现借壳上市。

完美世界此前公布的财报显示，其2020年前三季度实现营收80.62亿元，同比增长38.71%；归母净利润18.07亿元，同比增长22.44%。其中，第三季度营收同比增长35.37%至29.18亿元，净利润同比增长17.74%至5.36亿元。

第三不过，池宇峰却在频频减持。据Wind统计，2019年6月、2019年11月、2020年3月和2020年6月，池宇峰个人共减持四次，累计套现约26亿元。其中，后三次的减持价格均远高于早前的19.53元增发价。

回到洪恩教育身上，其递交的招股书显示，洪恩教育2018年、2019年、2020年上半年的营收分别为1.32亿元、2.19亿元、1.85亿元；同期，净亏损分别为1760万元、2.76亿元、80.8万元。

其中，洪恩教育2019年的净亏损规模同比2018年扩大14.7倍。而在2020年，洪恩教育实现扭亏为盈。不过，其并未在财报中解释原因。此外，洪恩教育2020年第四季度再度录得亏损，且亏损规模同比扩大。

贝多财经发现，造成洪恩教育亏损的原因，与其报告期内的营销费用大涨不无关系。数据显示，其2020年第四年度营收1.895亿元，收入成本为5700万元，运营支出为1.964亿元。

其中，研发费用为6997.1万元，较2019年第四季度的3063.4万元增长了128.4%；销售及市场推广费用为4460.5万元，较2019年第四季度的840.5万元增长430.7%。同期，一般及行政费用同比增长999.2%至8178.3万元。

洪恩教育解释称，这主要是由于该公司战略性地增强了其作为上市公司的品牌知名度以及为补充有机用户增长而进行的营销努力所带来的广告和促销费用的增加。同时，对应的渠道返利也有所增加。

整个2020年度，洪恩教育的销售及市场推广费用为9571.7万元，同比2019年的5371.6万元增加了78.2%。对比来看，其2020年第四季度的销售费用占全年销售费用的46.60%，而2020年上半年合计为2838.3万元。

随着规模的增加，洪恩教育的负债也在飙升。截至2020年末，洪恩教育的负债总额达到4.04亿元，较2019年的1.83亿元增加121.21%。其中，流动性负债3.99亿元，而2019年为1.83亿元。

截至2020年末，洪恩教育的总资产为10.47亿元，而2019年则为1.68亿元。按此计算，洪恩教育的负债率为38.59%。相对而言，其负债率较2019年末的108.58%大幅下降。

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