量化进阶—— 索罗斯是如何操作交易体系的？
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索罗斯，美籍犹太人，1969年建立'量子基金'，是过去几十年里，世界上最著名的对冲基金经理之一。业界比较一致的看法是，在索罗斯的交易生涯，28年里在全世界的任何投资基金中，业绩最好。
他在1992年狙击英镑的交易中一战成名。在1997年东南亚金融危机中，以狙击泰铢为突破口，扫荡东南亚，盈利百亿美元，使东南亚国家多年的经济增长成果和财富化为乌有。当年也曾对港币发动攻击，但因为香港方面有中国政府在后台撑腰，索罗斯最后放弃了。虽然世人对其评价不一，褒贬都有，也不乏有人指责他是金融业的“魔鬼”。但客观而言，索罗斯并非制造亚洲金融风暴的元凶，只是他看透了这些国家金融体制的弊端，知道薄弱环节在哪里，进而利用金融工具获利而已。形象一点，就是他扮演了压垮骆驼的最后一根稻草的角色。
索罗斯的交易体系，与市场上众多的对冲基金经理交易理念大相径庭。他在交易理念的阐述中，毫不掩饰他对投机理念的认可。而笔者认为他最大的贡献和成就，应该是把交易上升到哲学层次去讨论，这是个很了不起的成就，索罗斯睿智的头脑和杰出的交易才华，使得其在著作《金融炼金术》中，信息和知识密度，远超一般的证券交易理论书刊。
说到当下的A股市场，各种各样的交易方式和理念都有，再经一番演变，种类之多，令人眼花缭乱。但综合而言，大致离不开基本的两种：即投资和投机。其实两者之间也并非完全对立，有时候也有共同之处。但就基本分类而言，属性是不同的。很多股友将巴菲特看作是“投资派”的代表，而将索罗斯看作是“投机派”的代表。这样的看法太绝对化了。这个我们以后再谈。笔者在多年的交易中，由于深受索罗斯的影响，在实战中运用，不敢说精通，但有些基本的东西，还是可以跟大家聊聊。
要入门索罗斯的交易体系，首先是对市场的认识，和对支配其运行的原因，有个基本的认知，这是区别于其他流派的重要特点。举个例子，比如我们平常说的A股的“技术派”，就是和索罗斯的体系格格不入的。索罗斯的体系，并没有将市场的运行规律，当作自然科学那样去研究，因为他认为这根本就不是一类型的东西。在市场交易中，投资者的看法和观点，以及所采取的交易行为，已经对市场产生影响，而市场的运行受到影响，则有可能发生改变，从而产生与原来预期不一致的结果。这就是入门的基础。可别小看这一点，甚至不少业内的基金经理、分析师，研究员在实际交易里，都难免在不自觉中犯这种违背自身投资理念的错误。
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