财务期初开账-科目余额/期初导入/期初数据/期初余额

财务一共有AP,AR,CE,FA,GL，以下按照每个模块，对需要起初余额的分模块加以说明。

AP：
需要起初余额有：供应商余额。（不过建议在老系统中尽量将供应商进行付款）
客户的应付款作发票，预付账款通过作预付款发票实现，然后过账到总账，然后在总账中冲销。

AR ：客户余额
客户应收账款，通过作应收发票实现。然后过账到总账，然后在总账中冲销。

FA：折旧
将资产导入FA模块，按照资产的实际折旧在FA模块中执行折旧，然后过账到总账，在总账中冲销FA导入的会计凭证。

GL：账户余额
导出之前使用的财务系统的余额，在上线第一个会计期作一个凭证，来源为起初导入，类型为：手工。然后过账。

综上所述，子模块通过子模块形成各自的余额，然后过账均被冲销，GL形成科目余额。

CE只涉及到银行账户余额，这个只要在第一期银行调节时录入正确的余额即可，后续每个期间都会累加。

http://bbs.erp100.com/thread-17275-1-3.html

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