用友-应收应付重分类公式设置
关于什么是重分类请自行百度,以下只介绍相关公式设置
情况一、应收应付类科目无下级明细,每个科目单一辅助核算,比如:
UFO公式设置:(以下公式适用于U8V11.1)
应收账款期末=应收期末借方+预收期末借方
应收账款期末=QM("1122",月,"借",,,"","",,,,)+QM("2203",月,"借",,,"","",,,,)
预付账款期末=应付期末借方+预付期末借方
预付账款期末=QM("2202",月,"借",,,"","",,,,)+QM("1123",月,"借",,,"","",,,,)
应付账款期末=应付期末贷方+预付期末贷方
应付账款期末=QM("2202",月,"贷",,,"","",,,,)+QM("1123",月,"贷",,,"","",,,,)
预收收账款期末=应收期末贷方+预收期末贷方
预收账款期末=QM("1122",月,"贷",,,"","",,,,)+QM("2203",月,"贷",,,"","",,,,)
情况二、应收应付类科目无下级明细,科目多辅助核算,比如:
针对多辅助核算的公式设置如下:
最终公式如下:
应收账款期末=QM("1122",月,"借",,,"","",,,"t",)+QM("2203",月,"借",,,"","",,,"t",)
情况三、应收应付类科目有下级明细科目,且明细科目的辅助核算设置不一样,比如:
上图中122102这个2级科目下的3级明细中,有的设置了个人往来辅助,有的却没有设置,此时就不能直接取122102的某一个方向余额,这样取出来是不正确的,应该取3级明细的和。
错误的公式:
QM("122102",月,"借",,,"","",,,,)
正确的公式:
QM("12210201",月,"借",,,"","",,,,)+QM("12210202",月,"借",,,"","",,,,)+QM("12210203",月,"借",,,"","",,,,)+QM("12210204",月,"借",,,"","",,,,)+QM("12210205",月,"借",,,"","",,,,)
用友-应收应付重分类公式设置相关推荐
- SAP FI-CO应收应付重分类
应收应付重分类 应付重分类: 当借方有余额,则应付账款调整为预付账款 当借方有余额,则其他应付款调整为其他应收款 当借方有余额,则预收账款调整为应收账款 应收重分类: 当贷方有余额,则应收账款调整为预 ...
- 应收应付重分类的配置和操作详解
应收应付重组是为了使资产负债表真实的反映资产及负债的真实情况,需要对应收.应付账款的余额时行实际调整.即将"应收账款"的贷方余额和"应付账款"的借方余额分别调整 ...
- SAP 配置应收应付重分类
应收应付重组是为了使资产负债表真实的反映资产及负债的真实情况,需要对应收.应付账款的余额时行实际调整.即将"应收账款"的贷方余额和"应付账款"的借方余额分别调整 ...
- SAP FICO 应收应付重分类的坑 SAP S4 HANA
坑(应该是所有版本都有) 1.AP AR重分类的时候,冲销过账日期如果不指定,那么就在重分类过账日期上加一天,并不是次月 比如:重分类日期是9月25 那么冲销过账日期就是9月26 ,起不到重分类的目的 ...
- AR AP 重分类和操作 转
1 / 16 SAP ARAP重分类配置及操作 应收应付重分类的原理就是根据账面余额在借方还是贷方,通过调整凭证将金额调整到相应的科目中,从而使得从资产负债表上看到正确的结果. 例如,应收账款最后 ...
- 【T+】畅捷通T+资产负债表重分类设置
[问题现象] 因为期末资产余额一般为借方,表示持有的债权: 相应的,期末负债余额一般为贷方,表示承担的债务. 但如果资产类科目出现了贷方余额,其将不再是一项资产,而是一项负债, 相应的, 如果负债类科 ...
- 月结6 - AR和AP重分类(Regroup)[FAGLF101/OBBU/OBBV]
文章目录 一.为什么AR和AP科目需要重分类 1.1 执行操作的前提(重要) 1.2 作用 二.如何实现AR和AP科目重分类 三.AR/AP重分类操作实现 3.1 定义排序方法和调整应收应付取数时间- ...
- 应收应付重组配置和操作解析
应收应付重组是为了使资产负债表真实的反映资产及负债的真实情况,需要对应收.应付账款的余额时行实际调整.即将"应收账款"的贷方余额和"应付账款"的借方余额分别调整 ...
- oracle资产负债表重分类吗,【好会计】讲讲资产负债表中的重分类!
原标题:[好会计]讲讲资产负债表中的重分类! 什么是重分类调整? 重分类指会计报表的重分类.它调表不调账,即不调整明细账和总账,只调整报表项目余额.在进行年报审计时,审计人员会在底稿中编制重分类分录, ...
最新文章
- 2018半年总结:走过的路
- 电脑修改ip地址方法cmd_Mac系统如何创建用户群组?苹果电脑修改用户名方法
- 搜索引擎(Elasticsearch聚合分析)
- linux ubuntu pkg-config工具的使用(源代码编译库接口查询工具)
- JAVA中使用XFire调用WebService接口
- lwuit ---一些细节疑难杂症整理笔记
- (转发)一个通用的C++ 消息总线框架
- linux搭建乐网服务器,教你linux搭建web服务器
- HDU 1542 Atlantis 线段树+离散化+扫描线
- 每天CookBook之Python-037
- JavaTPoint 数据库教程【翻译完成】
- MyBatis配置项--配置环境(environments)
- python-编程之美
- 在从服务器接收结果时发生传输级错误。(provider: TCP 提供程序, error: 0 - 信号灯超时时间已到)...
- 腾讯Java面试题、笔试题(含答案)
- 什么是DNS智能云解析,什么是NS,更换NS多久生效?
- Java远程连接数据库——远程连接MySQL数据库,操作和管理MySQL数据库
- DAS、NAS、SAN、ISCSI的区别
- Clearing orphaned inode
- 万万没想到,最简单的视频编辑软件竟然是知乎?!
热门文章
- python泰坦尼克号生存预测论文_用Python预测泰坦尼克号生存情况
- java 的新浪oauth_新浪微博OAuth授权的Java实现
- 芯片制造全工艺流程详情,请收藏!
- 一个淘宝搜索接口,可接爬虫
- python中的内置高阶函数
- 由于严重缺陷,海康威视摄像机可能被远程黑客攻击
- 新一代图片编解码技术在淘宝的应用及落地
- 阿拉巴数字转换中文数字
- nvidia显卡的Exclusive Process模式
- 《Occlusion Aware Facial Expression RecognitionUsing CNN With Attention Mechanism》论文阅读(2019TIP)