AR AP 重分类和操作 转
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SAP ARAP重分类配置及操作 应收应付重分类的原理就是根据账面余额在借方还是贷方，通过调整凭证将金额调整到相应的科目中，从而使得从资产负债表上看到正确的结果。 例如，应收账款最后的余额是贷方，那么该客户的应收账款应该作为预收账款，这个时候就可以通过应收重分类充分来解决。 系统是按照每个统驭科目去确定是否需要重分类。 定义评估方法 T-code:OB59
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如图所示，在定义评估方法时需要指定汇率类型XXYY和外币评估凭证的凭证类型（需要预先定义）。 定义评估范围 如图所示，建立评估范围01。为其指定上步建立的评估方法XXYY。货币类型为公司代码货
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币，即表明外币评估的范围是公司第一本位币。 分配会计准则到分类账组 分配评估范围和会计准则
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一般将会计准则设置为GAAP。 定义排序方法
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配置重分类 财务会计(新)->总账会计核算(新)->定期处理->重新分类->转帐和排序应收款和应付款->根据到期日定义应收/应付帐款的调整科目 T-code:OBBV
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注：如果看不到上图的内容，可以先执行一下OBBU。
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应收/应付重分类科目按如下规则进行设置： 排序方法 应收款（应收须要调整的是应付账款科目的借方）： 统驭科目 调整科目 目标科目 应付账款 应付账款调整 预付账款调整 其他应付款 其他应付款调整 其他应收款调整 应付票据 应付票据调整 应付票据调整 排序方法 应付款（应付须要调的是应收账款的贷方）： 统驭科目 调整科目 目标科目 应收账款 应收账款调整 预收账款调整 其他应收款 其他应收款调整 其他应付款调整 应收票据 应收票据调整 应收票据调整 准备会计科目 只需要设置普通的科目即可，字段状态也是常规的。
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发生业务 T-code: f-02
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重分类 会计核算→财务会计→应收款→定期处理→结算→重新分类→排序/重分类（新） T-code:FAGLF101
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通过Posting可以查看即将生成的会计凭证。 从中看出调整科目在次月有冲销凭证。检查无误后，就可以正式执行重分类。此时并未生成会计凭证，需用SM35后台执行外币评估会话FAGL_CL_REGR.
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SM35执行会话 选中FAGL_CL_REGR行，点击上部的命令后，出现下视图： 执行完成显示如下会话 点击红色框中会话概览回到先前视图界面：
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光标选中会话FAGL_CL_REGR行，点击日志按钮（红色框中LOG），出现界面如下： 双击日期则可显示凭证日志如下
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FB03查看凭证 上面讲的只是应收账款的调整，对于应付账款等统驭科目的调整是同样的道理。 在运行应收应付重分类(FAGLF101)时，系统将会产生以下几笔凭证： 本月记账： 借：应付账款调整 借：应收账款调整 贷：预付账款调整 贷：预收账款调整 下月冲回：
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借：预付账款调整 借：预收账款调整 贷：应付账款调整 贷：应收账款调整
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