外汇交易与实务--远期外汇交易
远期外汇交易
一种约定未来以一定的金额、币种、日期、汇率进行交易的外汇交易协议,一般交割日超过两个营业日的交易可称为远期外汇交易。
一、远期外汇交易的作用和特点
- 作用:* 用来规避远期的汇率风险* 投机- 特点:* 协议的金额、币种、日期、汇率由双方协商决定* 在场外市场进行* 交易规模大* 信用风险大- 我国的远期交易产品:* TODAY(T+0)、TOM(T+1)、1D(T+3)、1W、2W、3W、1M、2M、3M、4M、5M、6M、9M、1Y、18M、2Y、3Y
二、远期外汇交易的类型
1.固定日期交易即 约定了具体的交割时间2.择期交易约定了交割时间的范围,在该范围内,可以以约定的金额交易外汇。
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