NC年结小知识——期初余额结转、建账及调整

2024-04-21 09:50:27

1、期初余额结转及录入

（1）年初重算：将上年已记账的数据余额结转到本年的期初。

（2）手工录入/导入：通常应用于本年的会计科目与上年发生变化的情况，如辅助核算调整或者科目删除，需要手工调整期初数据。注意手工录入需要选择对应的原币种进行录入，必须选择末级科目；有辅助的科目余额，必须点击辅助进行录入。导入期初余额支持全部科目及辅助一起导入，导入时可选择覆盖或者增量的方式。

（3）已停用的科目可以勾选显示停用，查看和编辑已停用科目的数据。

2、期初建账

（1）期初建账时会进行试算平衡检查，本币试算平衡后可以进行建账。

（2）上年度最后一个会计期间未结账，本年期初不允许建账。

（3）如本年期初未建账，本年度凭证无法记账。

3、期初余额调整

（1）年初调整：应用于期初建账后需要进行期初余额调整；需要定义调整期的会计期间，维护调整期凭证且记账，在期初余额进行年初调整；年初调整后的数据=调整数据+上年期末余额数据；如果科目或辅助核算与上年的设置不一致，手工修改过期初余额数据的情况，不建议使用年初调整；年初调整时需要将调整期的凭证上的科目均选上，否则试算会不平衡。

（2）期初余额直接修改：取消期初建账修改期初余额；反操作的流程：如果本年度已经结账，需要取消总账结账->反关账->取消记账->取消期初建账；如果存在调整期凭证，注意需要将调整期凭证删除再取消建账。

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