关于基金知识的一些整理

基金

1.公司型基金依据公司章程设立并营运
2.开放式基金份额的转换一般采取未知价法，以转换申请日的基金份额净值为基础计算
3.2004年年底我国推出的首只交易性开放式指数基金ETF是华夏基金管理公司
4.基金合同是约定基金管理人、托管人和投资人权利义务的重要法律文件
5.封闭式基金和ETF和LOF的申报价格最小变动单位都是0.001元人民币
6.能够进行实时套利交易的基金是ETF
7.LOF份额的跨系统转托管包括：投资者将托管在某证券经营机构的LOF份额转托管到基金管理人或代销机构，投资者将托管在基金管理人或代销机构的LOF份额转托管到某证券经营机构
8.ETF的申购对价，赎回对价包括：组合证券、现金替代、现金差额、其他对价

1.证券投资基金托管人应当履行的职责包括：负责办理基金名下的资金往来、依法安全保管基金的全部财产、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、执行基金管理的合法投资指令
2.基金资金的清算，依据交易场所的不同可以分为：交易所交易资金清算、全国银行间债券市场交易基金清算、场外资金清算
3.基金市场营销的特征：规范性、服务性、专业性、持续性、适用性。
4.基金费用的种类：基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、销售服务费
5.目前，我国证券投资基金托管费按日计提，按月支付。
6.基金一般按照固定的时间间隔对基金资产进行估值；从基金资产中扣除所有负债即是基金资产净值
7.基金管理费可从基金财产中列支；销售服务费可从基金财产中列支

1.基金服务机构监管：基金管理公司的监管、基金托管银行的监管、基金销售机构和注册登记机构的监管
2.资本市场是有效投资组合的集合
3.关于套利定价模型：假设所有证券的收益都受到共同因素的影响、表明在均衡状态下，证券的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定。
4.影响收益率的因素：基础利率，风险溢价
5.收益率曲线：预期理论，市场分割理论，优先置产理论

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