SAP FI02和FI12银行主数据的维护
FI01 :是用来创建银行主数据的,即供应商/ 客户或自己公司的付款或收款等银行的账号的数据
FI12 :是用来定义公司关联的开户行和关联总账资金科目,用于自动支付的配置 。同时也可以用这TCODE直接在这里创建银行主数据。
操作说明:
FI01 创建银行主数据
点击红色框 可以维护更详细银行信息
维护好后保存 后 CN 55555 银行账户已创建好
FI12 操作测试
这里直接选择FI01已提前创建好的CN 55555 , 然后 点击左边 银行账户
点击 左边 银行账户 进入如下维护界面
这里维护银行账户与总账的关联,用于自动支付相关配置。
数据表:BKNA 银行主记录
T012 开户行,包括公司代码和开户行的key值,银行代码信息。是在FI12里维护的数据。
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