我的自选股估值观察：家电+银行+地产+白酒

风险提示：股市有风险，入市需谨慎。

雷氏警言：跳楼 = 全仓+3倍杠杆。

估值，分为市场给的估值范围和主流波动区间，我的估值锚点。

我特别喜欢用TTM PE来作为锚点。

行业个股总体增长情况，家电8%到20%，银行6%到15%，白酒15%到30%，地产20%到50%（20%可持续就不错）

1、家电

我的入门行业股，最爱格力电器。

市场估值：10到14，主流波动区间 12到14。

我的估值：13以下可以买入，12以下有钱就可以买，11到10的时候，一般没钱了。

（美的电器15到17左右，老板电器受过伤，都不关注了，不稳）

今后，家电股，只会重点关注Top2的格力电器。

2、银行

懵懂行业股。

凭金融感觉和雪球观察，只关注招商银行，平安银行。

读过唐老师写的《手把手教你读财报-银行》，招行谷子哥的几十篇文章。

银行这个行业，研究起来，不是特别吸引我，不像空调、白酒等消费实物比较吸引我。

市场估值：8到15，主流波动区间10到12。

在我获得估值锚点后，银行已经不是我的喜爱，投机也不选。没有深入理解，没有锚点。

3、高端白酒

我的精神最爱股之一，2017刚入市的时候，就想买茅台、格力电器等最知名的几个生活股。当时1手6万，买不起几手。现在买得起了，又懒得下手了，主要是我比较贪。

读过唐老师写的《手把手教你读财报-茅台》

高端白酒，只看Top2，茅台和五粮液，精神上，长期看茅台胜过五粮液 20%左右。

市场估值：20到35，主流波动区间 25到28。

我的估值：25左右就可以买入，35左右肯定可以卖。如果30卖，有其它更好的选择，也考虑。

2017年，懵懵懂懂，五粮液买了点，小赚。2018年，想买五粮液，但白酒股估值高于格力电器，求稳，全仓gree。

最近，地产跌停清仓3个，五粮液同时跌停，行情稳定后，五粮液26左右买入，算上2019Q4业绩，TTM应该在23左右。

4、地产

2017，失败股。

2019下半年以来，天鹅翻身股。

最关注的公司：新城控股、金科股份、万科、融创中国

市场估值：5.5到12，主流波动区间6.5到8。

我的估值：12以内，就可以买入。考虑市场波动，10以下就可以持续买入。8以下，杠杆all in。6以下，all in再加增量资金。

风险考虑：家电、银行、白酒，不怎么考虑风险，几乎不可能破产。比如说，五粮液跌了50%，满融快平仓，我完全可以筹集更多本金，压上。

但，地产股真怕他破产，投入更多资金，真有清零的可能性。因此，必须优中选优。2019天鹅城，经过了一次考验，那时也没得场内杠杆。

5、其它非主流观察股

保险：只看中国平安，10到15都行。不太懂，10我也不敢买了。因为他的PE不准，投资股票价值提升，会计政策调整，是最近2年担心的，不懂。另外，他本身的内含价值啥的，搞的就很玄乎。

有其它公司选，就不费劲研究了。如果真有不得不选保险的那一天，买平安等着数小钱就是了。

高估值消费股：老板电器、涪陵榨菜、伊力牛奶，市场都曾经给30PE。

老板电器经历2018实亏30%，15PE再考虑吧。

涪陵榨菜25以内才考虑，但是 25的榨菜，根本不可能和 25的白酒比，所以比较看，榨菜必须在20甚至15以内才考虑。

（连续经历过老板电器、涪陵榨菜，对这些30倍的日常消费品非常警惕。只喝茅台五粮液，其它都是鬼扯蛋）

伊力牛奶，行业生意还可以，但是估值和增速完全不匹配，印象中是10%以内，高增长期过了。20以下才考虑。

互联网和科技股：

腾讯、阿里巴巴，没仔细研究，30左右还是可以买的。

海康威视，完全不稳定，Top2地位相对稳定，但行业业绩增速不稳定，容易饥一顿饱一顿，25最好20以下才考虑。

好奇股：养猪的牧原股份、医药的片仔癀和恒瑞医药等，无法估值。

垃圾股：线下媒体分众传媒，偶尔观察下，看看大家在讨论啥。估值20也没意义，没有稳定的业绩增长，没有确定的不亏损概率，PE根本不准，要你何用。

风险提示：股市有风险，入市需谨慎。

雷氏警言：跳楼 = 全仓+3倍杠杆。

雷，FansUnion

2020年2月15日

湖北-襄阳-枣阳-璩湾镇

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