保证金，杠杆和风险限额委托种类

1.保证金
保证金由用户的杠杆率决定，例如：50倍杠杆，仓位1BTC的合约，所需的保证金就是（1/50=0.02)BTC+订单手续费，

在这里, 有两个保证金类型需要用户关心

起始保证金：即开仓所需的最低保证金。
维持保证金：保持现有仓位所需的最低保证金。如果用户在此仓位的保证金余额低于维持保证金水平，您的仓位会被强制平仓。

用户可以通过“交易”页面“持仓”位置的杠杆滑杆来调节仓位的杠杆。杠杆越高，则仓位的维持保证金将越少，则仓位更容易被强平

2.风险限额

对于所有的交易账户使用风险限额，这样可以减小巨大头寸强制平仓发生的可能性。

如果一些用户拥有巨大头寸，他们将给其他用户带来风险。如果他们的仓位被强平，其他用户可能会经历自动减仓事件。风险限额递增模式将帮助避免这种情况的发生，它会提高巨大头寸的保证金要求。

动态风险限制
每种合约都拥有基础风险限额和递增额。这些数字，结合了基础维持保证金和起始保证金要求，被用于计算每个仓位完整的保证金要求。

随着仓位的增加，维持保证金和起始保证金要求也会由系统自动提高。

3.永续合约账户说明

一种保证金币种的总权益为

账户总权益 = 可用余额 + 委托保证金 + 仓位保证金 + 未实现盈亏

可用余额: 可以用于开新仓位的该币种保证金
冻结: 未成交订单作为冻结的部分。注意某些委托只有在生效后才占用保证金
仓位保证金: 持有仓位所占用的保证金。该保证金部分的大小取决于你的杠杆倍数以及当前的起始保证金率 [注:保证金直接决定了强平价格]
未实现盈亏: 所有使用该币种做保证金的仓位的浮动盈亏加和

4.强制平仓

当用户的保证金无法满足维持保证金要求时，用户的仓位将会被强制平仓。

5.委托种类

1）限价委托

限价委托用来指定交易者想要买／卖的最高／最低价格。交易者使用这种类型来减少他们的交易成本，然而如果委托价格远离当前的市场价格，那么委托有可能不会被成交。

用户输入：数量、限价

限价委托示例

数量 = 10 张合约, 限价 = 100, 方向 = 买
<10张合约的买委托将被提交至市场，限价是100美元。>

限价委托有如下限制：若用户提交买入/做多委托，则限价不超过当前市场价的5%。若用户持有空仓，则此做多委托限价也不超过仓位强平价格。反之亦然。

2)市价委托

市价委托将在当前市场中立刻成交。当交易者想要紧急成交委托，会选择这种类型。选择此类型时请注意委托列表，否则一个巨大的市价委托可能“击穿列表”，造成市场冲击成本。

用户输入：数量

市价委托有如下限制：若用户提交买入/做多委托，则最高成交价不超过当前市场价的X%(根据当前风控等级设定)。若用户持有空仓，则此做多委托最高成交价也不超过仓位强平价格。反之亦然。

3）止损委托

止损委托要在市场达到特定的止损价格以后才会被列入委托列表。交易者使用这种委托来实现两种主要策略：

作为一种风险管理工具来限制现有仓位的损失，或者
作为一种自动工具，以想要的价格点来进入市场，而无需手动等待市场价格的变动而提交委托。
合约交易有三种类型的止损委托：

市价止损委托 - 如果市场达到止损价格，市价委托将被提交。
限价止损委托 - 如果市场达到止损价格，限价委托将被提交。
追踪止损委托 - 设置追踪价距，如果价格反向移动达到追踪价距，市价委托将被触发。
对于所有的止损委托，触发价格是最新交易价格。

在执行止损委托的过程中有三个不同的状态事件：

未触发(STOP_PENDING) - 触发价格并未达到止损水平，止损委托未被触发。
正在触发(STOP_TRIGGERING) - 触发价格已经达到止损水平，委托已触发但尚未进入成交队列。
触发失败(STOP_FAILED) - 没有足够保证金时导致委托无法执行。
正在等待(PENDING) - 委托已进入成交队列，此时该止损委托已变为活动委托
针对Stop/TrailingStop类型的止损委托，此状态只在瞬间修改，然后会立刻进入下一状态，因为市价单会立刻全部成交或部分取消，用户无法看到这一状态。
仅针对StopLimit类型的委托，该委托可能进入OrderBook并作为Maker继续等待成交。
已成交(FULLY_FILLED) - 委托已完全成交。
部分取消(PARTIAL_CANCELLED) - 委托已成交一部分并取消。
已取消(FULLY_CANCELLED) - 委托已被完全取消。

4）止盈委托

止盈委托与止损委托类似，但订单方向与触发方向相反。HighDAX支持两种止盈委托：

市价止盈委托 - 如果市场达到止盈价格，市价委托将被提交。
限价止盈委托 - 如果市场达到止盈价格，限价委托将被提交。

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