资产分类	金融工具	市场价格	持仓数量
权益类	股票	行情价格	股票份数
	股指期货	行情价格	合约张数
		1	账面金额为股指期货市值相反数的虚拟现金资产
	权证	行情价格	权证份数
	可转债	行情价格	债券份数
基金类	封闭式基金	行情价格	基金份额
	开放式基金	单位净值
	ETF	行情价格
	LOF	行情价格
	货币基金	单位净值
	集合理财产品	单位净值
利率类	债券	债券净价+应计利息（T+0）	债券份数
	债务	理论价格	合约份数，一般为1
	商业票据	理论价格
	债券远期	理论价格
	买断式回购	理论价格
	质押式回购	理论价格
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	利率远期	理论价格
	利率互换	理论价格
	利率上下限	理论价格
	互换期权	理论价格
	定期存款	理论价格
	协议存款	理论价格
		行情价格	合约张数
		1	账面金额为国债期货市值相反数的虚拟现金资产
现金类	活期存款	1	账面金额
	通知存款	1
	信托	1
	基建投资	1
	其他现金类	1

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