财务管理功能

总账

满足企业日常基本财务核算工作中常用证管理、损益转账、期末处理、账簿转换、现金流量分析、出具科目备查核算、与业务系统对账、三大报表、账表查询等业务要求，总账系统使用时支持主账簿、报告账簿和内账，以满足企业不同的核算要求。

应收管理

处理应收、收款及其他往来核算，应收立账来源包括销售出库单、销售发票、内部交易结算单、管销费用单、其他应收事项、收款单等。应收管理的业务功能分为六个基本环节，构成应收管理完整的业务闭环，支持债权转移、坏账计提、坏账发生收回、汇兑损益计算、快捷开具增值税发票等业务处理。另外提供系统的查询、报表服务。

应付管理

应付立账、请款付款、付款核销、期末处理。同时支持债务转移、应付调整、汇兑损益计算等业务处理。另外提供系统的查询、报表服务。

系统对接

浪潮系统

依据企业浪潮系统所需业务数据提供系统对接。

成本核算功能

材料入库核算

1、材料采购到货后，经验收合格，填写相应单据，办理入库

2、对于标准成本核算物料，系统自动按照标准成本及采购数量进行会计核算，对于平均成本核算物料，系统自动按照采购价格及采购数量进行会计核算。

3、入库核算时，系统自动记入相关存货类及暂估类科目；

4、票到结算时，在应付帐款模块进行匹配，产生供应商的应付款。

5、在入库及后续的结算中，系统自动产生标准成本与采购价格、发票价格的差异，记入材料成本差异；

6、材料成本差异，部分的反映了采购部门对采购成本的控制情况。对于产生的不利差异，建议分析其原因。

材料出库核算

1、对于标准成本材料，出库时，系统自动根据标准价格及数量，记入相应的成本等账户，完成会计核算。

2、对于实际成本材料，出库时，系统自动根据其当期时点的平均价，记入相应部门的成本等账户，完成会计核算。

物料明细核算

以对各类物料的库存价值进行明细分类核算。ERP系统中物流、资金流是一致性，可以保证财务总帐与库存明细帐的一致性。

辅助生产核算

1、辅助生产按照相应的车间、成本项目进行归集；

2、期末，根据各受益部门按照一定的原则进行分配。

基本生产核算

1、支持定义成本对象从半成品到成品，都是成本的核算对象。

2、支持定义成本项目，如原料、辅料、包装物、人工、设备、动力、制造费用等，并对这些成本项目按照习性，划分为固定与可变两类。

3、为便于对各成本项目进行分类和汇总分析，可以建立成本分析代码；如主要材料、辅助材料、包装物、直接人工、能耗等等。

成本归集

1、材料成本归集：包括原料等产品BOM上的材料。该类材料在消耗时，自动由制造系统进行归集，记入相应车间成本。

2、资源成本归集：通常包括：人工、机器设备、能耗等工艺路线上需要使用的资源。资源在生产任务的执行中被消耗，并由制造系统自动根据其费率及消耗工时进行归集，记入相应车间的成本。

3、制造费用归集：制造费用依附于资源，在资源消耗的同时，需要吸收指定比率的制造费用，记入相应车间的成本。

成本结转

1、系统按照物流顺序，在各车间之间逐步结转成本；

2、产品、半成品入库时，在系统中做完工入库；系统自动根据其标准成本及成本项目进行成本结转，记入成品或半成品；

3、各车间产品完工后，对生产批/车间任务进行确认，对完工产品需要办理入库，记入半成品，并在下游车间领用时，转入下游车间的成本；

4、生产批/车间任务关闭时，系统自动将生产中材料、资源的实际消耗于定额消耗的差异记入指定的差异账户；

5、系统详尽的记录各生产批/车间任务的实际材料、资源消耗及其相对于定额的差异；记录了各生产批/车间任务的批成本。

成本报表

系统需提供相关成本分析报表如：材料成本差异分析、生产成本差异分析、成本费用控制与利润分析等（可根据企业要定制开发）