易方达积极成长证券投资基金2007年第3季度报告
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1、基金简称:
|
易基积极
|
2、基金运作方式:
|
契约型开放式
|
3、基金合同生效日:
|
2004年9月9日
|
4、报告期末基金份额总额:
|
12,476,589,105.99份
|
5、投资目标:
|
本基金主要投资超速成长公司,以实现基金资产的长期最大化增值。
|
6、投资策略:
|
本基金采取主动投资管理模式,一方面主动地进行资产配置,以控制或规避市场的系统性风险;另一方面采取自下而上的选股策略,主要投资于利用“易方达成长公司评价体系”严格筛选的、具有良好成长性且价格合理的上市公司,其中投资的重点是“超速成长”公司的股票,以争取尽可能高的投资回报。
|
7、业绩比较基准:
|
上证A股指数
|
8、风险收益特征:
|
本基金属于证券投资基金中的中等偏高风险水平的基金品种。
|
9、基金管理人:
|
易方达基金管理有限公司
|
10、基金托管人:
|
中国银行股份有限公司
|
1.本期利润
|
6,791,693,085.48
|
2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额
|
2,116,249,645.14
|
3.加权平均基金份额本期利润
|
0.5302
|
4.期末基金资产净值
|
22,563,834,267.90
|
5.期末基金份额净值
|
1.8085
|
阶段
|
净值增长率①
|
净值增长率标准差②
|
业绩比较基准收益率③
|
业绩比较基准收益率标准差④
|
① -③
|
② -④
|
过去 3个月
|
40.56%
|
1.90%
|
45.33%
|
1.94%
|
-4.77%
|
-0.04%
|
项目名称
|
金额(元)
|
占基金资产总值比例
|
股票
|
20,674,987,066.91
|
90.95%
|
债券
|
3,408,426.30
|
0.01%
|
权证
|
104,538,846.24
|
0.46%
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
银行存款和清算备付金合计
|
1,903,567,590.66
|
8.37%
|
应收证券清算款
|
-
|
-
|
其他资产
|
46,774,524.84
|
0.21%
|
总计
|
22,733,276,454.95
|
100.00%
|
行业类别
|
市值(元)
|
占基金资产净值比例
|
A 农、林、牧、渔业
|
9,671,468.88
|
0.04%
|
B 采掘业
|
925,495,948.11
|
4.10%
|
C 制造业
|
10,380,119,195.43
|
46.00%
|
C0 食品、饮料
|
650,914,894.72
|
2.88%
|
C1 纺织、服装、皮毛
|
217,960,980.40
|
0.97%
|
C2 木材、家具
|
-
|
-
|
C3 造纸、印刷
|
16,145,000.00
|
0.07%
|
C4 石油、化学、塑胶、塑料
|
2,095,308,714.44
|
9.29%
|
C5 电子
|
140,782,638.41
|
0.62%
|
C6 金属、非金属
|
3,151,031,273.91
|
13.96%
|
C7 机械、设备、仪表
|
3,225,676,602.83
|
14.30%
|
C8 医药、生物制品
|
717,725,328.10
|
3.18%
|
C99 其他制造业
|
164,573,762.62
|
0.73%
|
D 电力、煤气及水的生产和供应业
|
2,144,803,521.85
|
9.51%
|
E 建筑业
|
-
|
-
|
F 交通运输、仓储业
|
200,318,736.00
|
0.89%
|
G 信息技术业
|
28,064,450.00
|
0.12%
|
H 批发和零售贸易
|
1,479,401,632.53
|
6.56%
|
I 金融、保险业
|
2,646,323,475.28
|
11.73%
|
J 房地产业
|
2,339,275,995.40
|
10.37%
|
K 社会服务业
|
463,666,643.43
|
2.05%
|
L 传播与文化产业
|
31,761,000.00
|
0.14%
|
M 综合类
|
26,085,000.00
|
0.12%
|
合计
|
20,674,987,066.91
|
91.63%
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量
|
市值(元)
|
占基金资产净值比例
|
1
|
600000
|
浦发银行
|
23,000,000
|
1,207,500,000.00
|
5.35%
|
2
|
000002
|
万科A
|
35,824,916
|
1,081,912,463.20
|
4.79%
|
3
|
600900
|
长江电力
|
54,999,911
|
1,062,598,280.52
|
4.71%
|
4
|
600005
|
武钢股份
|
48,000,420
|
848,167,421.40
|
3.76%
|
5
|
002024
|
苏宁电器
|
12,000,000
|
823,440,000.00
|
3.65%
|
6
|
600019
|
宝钢股份
|
35,499,846
|
645,742,198.74
|
2.86%
|
7
|
000792
|
盐湖钾肥
|
8,000,000
|
464,480,000.00
|
2.06%
|
8
|
600886
|
国投电力
|
23,400,000
|
438,282,000.00
|
1.94%
|
9
|
000878
|
云南铜业
|
4,576,220
|
424,581,691.60
|
1.88%
|
10
|
600150
|
中国船舶
|
1,499,333
|
410,802,248.67
|
1.82%
|
序号
|
债券品种
|
市值(元)
|
占基金资产净值比例
|
1
|
国 债
|
-
|
-
|
2
|
金 融 债
|
-
|
-
|
3
|
央行票据
|
-
|
-
|
4
|
企 业 债
|
-
|
-
|
5
|
可 转 债
|
3,408,426.30
|
0.02%
|
合 计
|
3,408,426.30
|
0.02%
|
序号
|
债券名称
|
市值(元)
|
占 基金资产 净值比例
|
1
|
恒源转债
|
3,408,426.30
|
0.02%
|
名称
|
金额(元)
|
交易保证金
|
5,789,783.68
|
应收股利
|
-
|
应收利息
|
422,485.01
|
应收申购款
|
40,562,256.15
|
待摊费用
|
-
|
其他应收款
|
-
|
合计
|
46,774,524.84
|
本报告期初基金份额总额
|
13,897,862,222.69
|
本报告期间基金总申购份额
|
2,612,025,597.45
|
本报告期间基金总赎回份额
|
4,033,298,714.15
|
本报告期末基金份额总额
|
12,476,589,105.99
|
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