SAP FAGLGVTR 总账科目年末结转
1、 在每个公司配置好之后进行财务记账的前提条件是设置OB53留存损益科目
这个科目应该设置为资产负债表科目,表示所有者权益。
2、 年结的时候需要操作FAGLGVTR将本损益类科目将年末余额结转到“利润分配-未分配利润”科目,其他科目将年末余额转入相同科目的下一年。总账科目年末余额结转可以反复运行,但是第一次正式运行完成后,如果又有账务调整了,不必重复运行,系统自动结转余额。(客户、供应商结转无此功能,如果又有账务调整了,必须重复运行)
运行界面如下,可以选择附加“将输出附加字段”
运行后如下图,“资产负债表科目”中显示的是资产负债表科目的余额,“未分配利润帐户”显示的是实际运行后结转到“未分配利润科目”的情况;
根据红框内的损益科目计算,其实就是营业收入-营业成本/费用科目的余额,转入本年利润,本年利润是所有者权益类科目,借减贷增,所以贷方表示本年盈利。投资收益也是所有者权益科目。
结转后“本年利润”2019年度的余额如下:
所有权权益科目列表:
实收资本:指股东按约定投入到企业的资金、实物;
资本公积:股东无偿给企业的投入,不需要偿还,由全体股东共有;
盈余公积:于企业的税后利润的积累;
本年利润:企业经营成果,等于收入减成本、费用;
利润分配:用来核算分红、企业留存。
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