湖北万润冲刺科创板上市：第一大客户为宁德时代，比亚迪忽上忽下

近日，湖北万润新能源科技股份有限公司（下称“万润新能源”或“湖北万润”）在科创板递交招股书并获得受理。本次冲刺科创板上市，湖北万润计划募资12.62亿元，东海证券为保荐机构。

公开信息显示，湖北万润成立于2010年12月，注册资本6391万元，公司主要生产锂离子动力电池和储能电池的正极材料及其前驱体，产品为磷酸铁锂、磷酸铁等，销往宁德时代、比亚迪、万向一二三、中航锂电、赣锋锂业、亿纬锂能等企业。

根据介绍，湖北万润自成立以来一直从事磷酸铁锂及磷酸铁的研发、生产和销售。2019年开始批量生产锰酸锂正极材料。湖北万润称，该公司通过向下游锂电池制造商销售正极材料实现盈利。

湖北万润在招股书中披露称，根据中国化学与物理电源行业协会对中国锂电池用磷酸铁锂正极材料产销量的统计和分析，2018年，该公司市场份额位于行业第二位；2019年、2020年，该公司市场份额位于行业第三位。

不过，湖北万润也表示，自2019年以来，国内正极材料企业如湖南裕能、德方纳米均加快新建磷酸铁锂正极材料产能，受制于资金短缺，该公司产能扩张速度不及同行业头部公司，导致其2019年、2020年市场份额略有下滑。

湖北万润宣称，该公司是国家高新技术企业、国家级“专精特新”小巨人企业。截止招股说明书签署日，该公司拥有专利58项，其中发明专利40项（含国际发明专利7项），实用新型17项，外观设计专利1项。

招股书显示，湖北万润2018年、2019年和2020年营收分别为9.39亿元、7.66亿元和6.88亿元；净利润分别为273.01万元、-7313.80万元、-4302.97万元，扣非后净利润分别为555.67万元、-7973.57万元、-5069.02万元。

2021年前9个月（前三季度），湖北万润的营收为11.45亿元，净利润为1.84亿元，扣非后净利润为1.79亿元。截至2021年9月30日，湖北万润的资产总额为30.12亿元，归属母公司所有者权益为13.15亿元。

此前，湖北万润曾存在未弥补亏损。截至2020年12月31日，湖北万润未分配利润为1.29亿元，报告期内公司存在未弥补亏损。截至2021年9月30日，该公司未分配利润为5,446.55万元，上述情形已消除。

2018年、2019年、2020年和2021年前三季度，湖北万润的前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为94.10%、88.87%、84.56%和91.75%，集中度较高。其中，宁德时代均为其报告期内的第一大客户，比亚迪也位列前五大行列。

从这个角度上来看，湖北万润与宁德时代、比亚迪关系密切。根据介绍，湖北万润生产的正极材料用于比亚迪“刀片”电池的生产，搭载“刀片”电池的比亚迪汉轿车续航里程可达到605km。

报告期内，湖北万润对宁德时代的销售收入分别为4.92亿元、4.84亿元、4.09亿元和5.12亿元，占其营收的比例分别为52.43%、63.16%、59.43%和43.79%；对比亚迪的销售收入占比分别为35.11%、6.93%、8.69%和30.33%，相对波动明显，万向一二三亦是如此。

其中，万向一二三还是湖北万润的股东。在湖北万润本次上市前的股权架构中，万向一二三持股4.0182%，为第五大股东。相比之下，湖北万润董事长兼总经理刘世琦、董事李菲分别直接持股30.7330%、11.7751%，夫妇二人合计持股43.8970%。

值得一提的是，刘世琦作为发行人（湖北万润）及发行人实际控制人曾在2015年和长江成长资本、湖北新能源、长洪投资签署对赌协议；2018年4月及2020年1月，刘世琦及其下属企业万润工贸与长江智信签署若干对赌协议。

2021年9月，相关对赌协议的签署方分别签署了《解除协议》，约定相关对赌协议中约定的条款于《解除协议》签署日或公司向证券监管部门提交首发上市申报文件之日起全部彻底终止，并不再具有任何法律效力。

其中，刘世琦与长江成长资本、湖北新能源、长洪投资签署的《解除协议》中约定：如公司未在2021年12月31日前提交首发上市申报文件，则对赌协议中涉及投资方与实际控制人之间权利与义务的条款自动恢复。

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