FI: FICO期初数据

(2012-10-18 13:44:15)

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fico期初数据

杂谈

分类： SAPFI

FICO期初数据

（一）数据整理及导入

提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。

财务期初数据导入顺序：

（1）维护尚未存在的供应商/客户主数据，注意相同供应商/客户可统一使用同一编号；

（2）固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐；

（3）应收/应付明细未清项目导入，要求进行帐龄的划分；

（4）一般总帐未清项和总帐科目余额导入；

注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。）

（5）财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。

（6）财务关帐

（7）数据导入结束后将期初导入的科目9999999997、9999999998和9999999999在公司代码下冻结

（二）一般总帐科目及货币资金余额

1. 一般总帐科目

提供前月结帐日的所有总帐科目余额，按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列

手工录入会计凭证分录为：

借或贷：一般总帐科目

贷或借：9999999999

2. 现金、银行存款

a. 现金

提供前月结帐日的科目余额

b. 银行存款

区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额

录入会计凭证分录为：

借：现金/银行存款

贷：9999999999
（三）票据科目余额
1．一般总账科目：应收票据-银行承兑/贴现在途

spacerun: yes"> “应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理，不是未清项明细管理，提供前月结帐日的总帐科目余额，

录入会计凭证分录为：

借：应收票据

贷：9999999999

2. 总账未清项明细管理：应收票据-商业承兑、应付票据-银行承兑/商业承兑

在SAP中的总帐科目中，该科目为明细管理，必须按明细项目单列并区分借贷方单列；提供客户(或供应商)应收/应付票据的特别总帐标识，应收/应付票据的出票人、受票人名称、票据到期日等信息；必须保证明细总额与总帐科目余额一致

导入分录为：

借：应收票据-商业承兑

贷：9999999999

或spacerun: yes"> 借：9999999999

spacerun: yes"> 贷：应付票据-商业/银行承兑

（四）存货

1. 存货数据导入的步骤：

（1）在导库存数量之前，必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统，导入方式为CATT，维护会计视图1中的标准价格、评估类及成本视图1中的物料源

（2）库存导入的数量是盘点的实物库存数量，由sd模块导入。产生的库存计价金额为：库存数量 × 标准价格，凭证分录为：

借：库存商品科目

贷：9999999998

（3）对于实物库存与财务库存的差异，应列明差异明细，并分类处理差异原因（例如系统上线前已收货未收发票及已收发票未收货的），通过上线期初产成品未达科目记录差异值，待上线后逐步清理。

（4）对于标准成本与账面加权平均成本的价格差异，一般记入产成品成本差异科目，在后期的业务中逐步参与分摊。

（5）上线后的未达清理，应通知配置人员把相应的清理库存科目与清理移动类型（901、902）配置连接

2.后期正常未达差异的一般处理：

(1)上线前实物已入库财务未收发票，取得发票时，财务直接记帐，分录为：

借：库存商品-期初上线未达

贷：xx供应商/客户

（2）上线前实物未入库财务已收发票，真正实物入库时，SD做901或902移库，产生财务凭证：

借：库存商品-xx型号（正数或负数）

贷：库存商品-期初上线未达（正数或负数）
（五）往来账明细未清项

1．供应商明细未清项

系统上线前应尽可能清理掉往来挂帐！保证最少的未清项导入系统！！！

将实行供应商往来管理的应付款包括其他应付款按供应商（供应商编码）及其统驭总帐科目未清项明细一一列出（区分借贷方），并注明该笔业务的应付款到期日的起始基准日期（区分账龄）。对于在SAP系统中还未有供应商主数据的（如，其他应付款供应商或员工等）必须先在系统里建立相应的主数据

特别注意：SAP中将个人员工作为供应商管理，对于员工主数据的维护必须与HR人力资源管理的人事编码相一致，保证集团内的同一个人的个人往来主数据必须唯一。

a) 供应商应付未清项明细

b) 供应商预付未清项明细, 同时提供供应商预付款的特别总帐标识

导入分录为：

借：9999999999

贷：XXXX供应商

2.客户明细未清项

系统上线前应尽可能清理掉往来挂帐！保证最少的未清项导入系统！！！

将实行客户往来管理的应收款包括其他应收款按客户（客户编码）及其统驭总帐科目未清项明细一一列出（区分借贷方），并注明该笔业务的应收款到期日的起始基准日期。对于在SAP系统中还未有客户主数据的（如，其他应收款客户等）必须先在系统里建立相应的主数据

a) 客户应收未清项明细

b) 客户预收未清项明细,同时提供客户预收款的特别总帐标识

导入分录为：

借：XXXX客户

贷：9999999999
（六）固定资产余额

系统上线前应尽可能清理掉已报废的资产，保证帐实一致，明细帐总帐一致，保证最少的可用资产导入系统！！！

（1）固定资产和无形资产在期初数据导入时主数据与期初余额同时导入，事务代码为AS91，更改使用AS92；应将本年度购入和以前年度购入分别导入

（2）检查固定资产的重点在资产的资本化日期、有效使用年限、至前一年度12月31日累计已提折旧及本年度1月-上线前一月累计折旧金额。然后按SAP的折旧计算原理测算一下月折旧额与以前的月折旧差异，如果差异较大，则需要重新测算倒推已使用年限，差异较小可不作调整，差异值将在上线当月进行调整并计入当月的期间损益。

SAP理论计提月折旧={原值*（1-残值率）-至前一年度12月31日累计已提折旧-至前一年度12月31日累计减值准备}/{（有效使用年限-至前一年度12月31日已提折旧年限）*12}

（3）将固定资产明细导入系统后，经核对无误，再将科目余额转帐到总帐；通过事务代码OASV，将固定资产、累计折旧按资产类别录入总额

会计分录为：

借：固定资产

贷：累计折旧

贷：9999999997

（4）将固定资产明细与总帐科目进行核对，通过事务代码ABST、ABST2，检查余额为0则表示正确，否则进行更改

另注：假如上线时间为1月1号，导入资产时间为12月31日，此时首先要将资产的新财政年度打开AJRW，资产计入新的年度即不需要作余额结转AJAB。

这个时间还要注意一点：除了上面的导入资产时间之外还有一个导入期间的设置。都在SPRO-FI-AA-ASSET DATA TRANSFER-PARAMETERS FOR DATA TRANSFER-DATA SPECIFICATIONS里头，顺序应该是配置期间（OAYC）->配置日期->AJAW开新的资产年度->导入数据。 remark by: Immortalwill

（七）CO上前线准备

（1）期初成本要素维护：

（2）成本中心设置：

（3）成本对象层次结构设置

（4）创建生产成本主数据：成本收集器和成本对象层次

（5）生产性成本中心计划：

（6）非生产性成本中心计划

费用计划：按生产性成本中心及作业类型（事务代码：KP06），与生产性成本中心的费用计划雷同。

SAP 期初数据导入

期初数据一般包括SD、MM、PP、FI、CO的静态和动态数据.
MM:
1.静态:
(1) Material master data(因为牵涉多部门一般上线要建立主数据小组).
(2) Vendor ,
(3) Info record,
(4) source list ,
(5) Storage location , plant……这类数据注意material数据就OK,一定要正确.

2.动态:
(1) Initial stock balance : MB1C561 (盘点一定要正确，相应的存货类科目凭证自动产生)
(2) Open PO : (我觉得将旧系统的open PO使用ME21N开新PO,将旧的PO item写在新PO item中同时将就PONo.写在trackingno字段中就OK),如果有必要可将所有的old po倒出来,将相同的partno合并到一PO,或者其他策略,但要根据不同企业的实际,否则到时候会有麻烦…在SAP中开PO还必须注意物料主数据的round value,最小包装量先不要设,等导了PO后再设置,否则…

注意：只能倒old open po,因为你如果想将old po所有的transaction data弄进来，相应的GR/IR及财务期初余额要做相应调整。

SD:
1静态:
(1) material master data可能需要SD扩展sales area
(2) Customer master data
(3) Price table& condition我的理解是price table定价最简单比如可将
Customer+material做一定价条件,price应该可看成condition的一种方法
(4) Fowarding agent
(5) Credit data
2.动态:
Open sales order，我觉得只导Open的SO就可以了。

PP:

静态
(1)Work center
(2)Routing
(3)Bom (通常只要当前一个生效version,将以前的都丢到垃圾桶就可,不过要和老板商量哟,否则的话变态老板一发神经让你从垃圾筒拣回来就很惨的.)
通常PP都会将产线盘点一番,动态数据应该…

动态

(1)Production Order ,Open的订单应该导入。

(2)Confirm doc

FICO:
1静态:
(1) Financial vendor
(2) Financial customer
(3)会计科目
(4) cost center, cost element, Internal order , profit center ( group) ..
(5) material price
(6) initial material stock确定
(7) BS科目余额,P&L当然要结清..

2.动态:
*** 99990200(GL temp)和21219999(应付账款—暂估)是临时科目
1. GR/IR
GR当然已经成了库存561导入,至于IR呢,如果是从别的系统(一般也有类似GR/IR中国叫材料采购的科目)转向SAP,比如：GR-clear,将它的history data做凭证导入,在assignment, reference,Text这些fields中输入相应的old PO, old收货单号,old , old XXX反正就是全弄进来,做一个GR-clear的临时vendor.其master data对应到临时科目21219999,这样2121999就相当于IR(还记的F.19吗?),将所有的IR记到21219999和vendor GR-clear头上.
T-code: F-43 (KA)
Dr: 40 (99990200 )
Cr:31 GR-clear (Related 21219999)
上线后,有发票校验了,还就使用真正的vendor去冲GR-clear (choose open items可by assignment, reference选择,因为做Doc已经记录了old po, Old收货号根据这个条件就可查了,否则如果只导总数就会很惨的),冲后的AP就记到真正的vendor上了.
Dr: GR-clear (vendor)
CR:真正的vendor
使用哪个T-code就不用说吧,
T-code FB50 (开玩笑,但本屠夫的确可使用FB50做任何FI doc)
2. AP预付款(AP down payment)
F-43 (KA)
Dr:29AVendor (Related to a special account related to 21210101)
Cr: 50 (99990200)
3.做doc Import AP history List .
T-code: F-43 (Doc type : KA)
Dr: 40 (99990200)
Cr:31 Vendor (AP related to 21210101)
注意baseline date一定要准确
4.做doc Import AR Billing
F-22 (DA)
Dr:Customer PK: 09W
Cr: PK: 50 (99990200)
注意baseline date
5.Import AR balance.
T-code: F-22 (DR).
Dr:Customer PK: 01
Cr: PK : 50(99990200)
5.Import G/L Account balance .
资产类(不是固定资产):
T-code :FB50或F-02
Dr:40 balancesheet acccount
Cr:50(9990200)
负债类:
Dr:40(99990200)
Cr:50 balancesheet account
最后试算平衡将帐调平,OK!

固定资产:
主数据用TCODE:AS91导入
会计凭证用TCODE:OASV
对于应收、应付、预收等用相应的TCODE直接做个凭证就OK
baiboyd发表于:2007.05.13 12:46 ::分类: (SAP美文收集) ::阅读:(71次) ::评论(1)
re: SAP Project期初数据导入[转贴][回复]
我只先关注一下MM的,详注一下.
MM:
1.静态:
(1) Material master data: MM01(因为牵涉多部门一般上线要建立主数据小组,会计视图价格先不维护,该栏位先定义为可输);
(2) Vendor: XK01(调研的时候先把供应商相关数据收集好,详见调研的相关文档,注意,还涉及到财务数据);
(3) Info record: ME11(指派物料-供应商之间的关系,包括采购价格,条件等...);
(4) Source list: ME01(指派物料的供应源,即可供货商,一个物料可以分配给一个或多个供应商);
(5) Storage location,plant(组织结构,IMG中预先定义的)

2.动态:
(1) Initial stock balance: MB1C/561 (盘点一定要正确，包括本位金额一起导入,相应的存货类科目凭证自动产生,一般记帐到数据转换科目中)
(2) Open PO : ME21N(将旧系统的Open PO使用ME21N开新PO,将旧的PO item写在新PO item中同时将就PO No.写在Tracking NO.字段中就OK),如果有必要可将所有的old PO倒出来,将相同的partno合并到一PO,或者其他策略,但要根据不同企业的实际,否则到时候会有麻烦…在SAP中开PO还必须注意物料主数据的round value,最小包装量先不要设,等导了PO后再设置,否则…另外有个问题,不知道批量导PO时,用内部编号好还是外部编号,我试过用LSMW导,最后生成的内部编号是一个物料对应一个PO号,这种一个抬头数据带多个行项目的层次结构,对于新手来讲用LSMW来导的确有点困难.
注意：只能倒old open po,因为你如果想将old po所有的transaction data弄进来，相应的GR/IR及财务期初余额要做相应调整.

不知道MM模块期初数据导入还需要哪些具体数据,以及需要注意什么?跟行业数据有没有很大的关系,还得请各位大侠多多指教.