一套从失败和亏损中走出来的实战交易系统

分享一套从失败和亏损中走出来的实战交易系统，希望能对你有启发！
在和一些交易员交流的过程中，发现他们很多并没有实质性的系统技术，很多人也并没有因为通过学习而走上稳定盈利之路。有些人坚持了很久最终却放弃了；有些人不做交易了，还会闲聊找回当初的交易回忆；有些人在成功的门口挣扎，就是迈不进那扇门。其实很多人的技术和纪律是很好的，并不需要什么老师的教导，只是需要一个有经验的老手的一点点拨。我不知道做这件事会对多少人有益，但是至少能提供一些思路，希望大家在交易的路上，少走弯路。

在讲解我的系统之前，先说一下市场中的主流交易系统和指标。

1、均线系统，一般会加上MACD或是KDJ指标。

我们先说下这套系统的优势：趋势行情里，价格按照均线顺序排列，操作简单盈利空间大。MACD和KDJ背离真实的情况可以很好的抓住趋势反转的顶部和底部。而这套系统的劣势也是很严重的，震荡行情里均线失效，MACD和KDJ假背离的情况变成了逆势操作，单边行情里的逆势操作大家应该知道危险程度。所以这套系统在我接触交易的第一天就PASS掉了。

2、BOLL系统，一般也是加上一个指标KDJ或RSI，有人也配合MACD。

这套系统的优势就是把所有的价格都包含在boll轨道里，对付震荡行情非常的管用。基本是上轨道做空，下轨道做多即可。但是劣势也是明显的，入场点位不准确，趋势行情里有回调到中轨道和上下轨道两种情况，操作起来不好把握。

3、波浪系统和基于波浪的道氏系统。

波浪系统能很好的把握趋势的整体结构，比较宏观和直观。道氏对结构有很好的定义，对走势的结构认识比较清晰。但是波段的缺点是波浪的演化太多，基于5浪基础上，有9浪13浪15浪等等的演化，道氏理论在趋势行情里非常好用，震荡行情里定义结构就不够准确。

4、K线和K线组合系统。

这类系统抛开了指标的困扰，重视K线形态和组合。最熟悉的影线、十字星、实体线等等。组合就是大家熟悉的头肩底，头肩顶等形态。这种系统的优势是对趋势结构能够很好的把握，一个正确的信号基本能给出一个段比较大的空间。但是缺点也是明显的，准确率不高。

5、阻力、支撑、趋势线系统，这个系统可以说是线性系统。

交易的依据主要是靠着各种趋势线的画法，来找市场里的阻力位和支撑位和趋势结构位置。优点是，对行情的整体把握性很强，缺点是趋势线随着价格的变化要随时调整，对行情的标定性不强。

6、网格系统。

这个系统用的人比较少，但是却是很多外国投资公司计算机交易的模板。网格系统是将盘面网格化，也就是对价格进行量化交易。这个说起来比较复杂，简单的说就是把一个价格空间，做均分处理。一段行情的大小分为3格，5格，8格，12格。把价格均等空间化，然后按照网格持有和进出场操作。优点就是对利润和风险量化操作。缺点是过于机械，对行情的整体方向性把握不强。

以上基本是一些主流的交易系统，还有一些其他系统，比如说是周期共振，指标共振，123结构等等，那些就不说了。主流交易系统之所以会得到大多数投资者的认可，是因为每个系统都有运用的很成功的交易者。但同样的系统和同样的方法并不是适合所有人，交易系统并不是交易的全部，交易除了系统之外还涉及到风险管理、仓位管理、执行力等方面的问题。

而且以上这些系统，并不是十全十美的，我们看到系统优点的同时，也看到了系统的缺点。使用这些系统的成功者可以说是少之又少，不仅仅是系统本身的问题，也要求交易者有较高的分析能力和应变能力，我们把以上这些系统定义为复杂交易系统。那么有没有即简单又实用的交易系统呢？不用费尽脑汁的计算分析行情走势就能掌握市场的动向。下面我就给大家分享我的交易系统，虽然不适合所有人，但希望能对大家有所启发。

在讲解自己的系统之前，先说明几个问题，这也是任何交易者必须面对的问题。

1、一套完整的交易系统包含哪些内容？

系统是指导我们做单的根本，所以系统的完整性就决定了交易的准确性。那么一个完整的系统包含哪些内容，核心又是什么？这是任何交易者都关心的，也是很重视的。交易系统的内容有这几个方面：

风险控制部分、交易信号部分、进出场原则部分和盈预期部分四个部分。

缺少任何一部分都是不够完整的。大家都都有自己的交易系统，所以这几个部分简单说一下就行了。

风险控制，不用多说，任何投资的前提都是本金的安全是第一位的，控制好风险包括资金设定，仓位设定和止损设定三点。

交易信号，这个是我们交易系统的核心部分。系统给出的信号概率比较高，空间较大，这个是我们做交易盈利的前提保证。

进出场原则，也是跟信号部分相呼应。有了交易信号后，我们制定了交易策略后，开始交易就要有明确的进场和出场原则。

盈利预期，这是很多投资者缺失的部分。交易要有计划性，要对交易系统做好评估，制定合理盈利目标，是稳定交易保障。

2、交易系统的目是使得我们的交易理性化，正确化，杜绝感性和盲目，这需要严格的纪律性。

当有完备的交易系统了，对不同的投资者而言，结果是不同的。这就不是交易系统本身的问题，是交易者个体的差距造成的。具体点说就是投资者的纪律性不同。对系统的正确执行是迈向稳定盈利的毕竟之路。没有纪律性，受情绪还外界影响而导致行为违背了交易系统，即使短期盈利，长期也是失败的。违背了交易系统本身就是违背了交易的理性系统化。

3、交易系统里信号部分有复杂判断和简单判断两种。

交易系统其他三部分都是围绕信号系统展开的，信号系统不能有长期稳定的正确信号，也就谈不上长期稳定盈利。大家每天谈论的也是信号系统部分。信号系统我们上面也看到了有很多种类，主流的有6套系统，而且哪套系统都不简单，我们看做是复杂信号系统。

好的信号系统是能给出稳定的信号，复杂的系统如果信号不够稳定，即使再复杂也是无用的。简单的信号系统，只要能给出稳定的交易信号，即使非常简单也可以达到稳定的效果。我们看到简单的信号系统有几种：指标系统，只用一个指标判断市场的走势和信号，常见的有MACD和RSI；均线系统，2到3跟均线来判断市场的走势和信号；轨道系统，BOLL一个指标来判断市场走势和信号。K线系统，单纯的靠k线和K线组合判断市场的走势和信号。当然还有其他的一些系统。

简单的信号系统都有一个共同点，就是指标少，给出的信号简单清晰，而且基本是做一个周期看一个周期，不存在同周期里信号锚段和周期之间的矛盾问题。我也是简单信号系统的使用者，那些主流的交易系统，在我交易的初期就一一排除掉了，最后选择简单信号系统用到现在。下面就我的交易系统讲解。

我的交易系统，自己命名为：单龙交易系统，之所以起这个名字，因为信号系统部分只有1根均线，看图表的时候，很形象，就像一条龙遨游在价格的海洋里。

下面也是从四个方面对交易系统讲解：

1、风险控制

最大亏损：总损不超过总资金的40%，单笔止损不超过5%。

最大仓位：2万美金账户为例，短线仓位2手，中线仓位3手。

2、信号系统

交易指标：EMA100 均线

交易周期：短线5分钟图，中线4小时图

趋势判断：均线水平线之上多头，均线在水平线之下空头

交易信号：多头回调到均线附近做多，空头回调到均线附近做空

3、进出场原则

进场原则：等信号系统给出确定信号

出场原则：二次冲高和冲低或均线拐头

止损原则：均线拐头即出场

4、盈利预期

短线月盈利预期50%，短线结合中线月盈利预期1倍。

后面将结合实时行情走势，一边做单一遍具体讲解。

一套从失败和亏损中走出来的实战交易系统相关推荐

考研失败想要二战怎么从绝望中走出来？
考研二战想要顺利上岸,必须心态为王!!! 很多考生失利都是因为心态问题,而且二战生比一战考生面临更多方面的考验. 二战不等于一战再来一遍,更加需要调节心态.稳定心态! 考研二战痛苦吗?痛苦.可是三战. ...
平台游戏中走与跳的实现
内容简述: 平台游戏中,如何在动作操作方面达到<Celeste>,<死亡细胞>等作品那样的效果(手感),单纯使用物理引擎是比较难做到的,因为我们需要一些反常识的运动效果,而这些 ...
python把模块装到文件夹中_把模块有关联的放在一个文件夹中在python2中调用文件夹名会直接失败在python3中调用会成功，但是调用不能成功的解决方案...
把模块有关联的放在一个文件夹中在python2中调用文件夹名会直接失败在python3中调用会成功,但是调用不能成功解决办法是: 在该文件夹下加入空文件__init__.py python2会把 ...
如何反映两条曲线的拟合精度_中走丝线切割机床的加工精度用什么来衡量
今天为大家分析一下中走丝线切割机床用什么来衡量加工精度. 在用户使用中走丝线切割机床模具加工的时候,中走丝线切割机床加工为最后工序,所以对加工精度要求很高,如果中走丝线切割机床的机械精度不好,将直接影 ...
eureka依赖导入失败以及eureka中没有@EnableEurekaServer异常
eureka依赖导入失败以及eureka中没有@EnableEurekaServer异常参考文章: (1)eureka依赖导入失败以及eureka中没有@EnableEurekaServer异常 ( ...
同步现象心理学_男生是不是更容易从失恋中走出来？心理学：失恋后悲伤，男女不同...
失恋后,男生和女生通常会有不一样的表现. 女生往往会更主动的去表达出内心的悲伤或愤怒,而男生,往往会倾向于表现得更加淡然. 男生真的更容易从失恋的痛苦中走出来吗? 相信有很多不少受过情伤的男生,会迫不 ...
乡村田园风的美食账号为何能在强者如云的美食号中走出一条路？
美食一直都是抖音最容易吸粉的账号类型,参与的主播众多生存环境也相当激烈,所以出现了探店.大胃王等精准化的账号类型.(更多精彩干货请关注共众号:萤火宠) 众所周知的原因,"大胃王"& ...
计算机丢失UxTheme无法修复,Win7系统启动程序失败提示“计算机中丢失UxTheme.dll”怎么办...
win7系统启动程序失败出错提示"无法启动此程序,因为计算机中丢失UxTheme.dll.尝试重新安装该程序以解决此问题"怎么办呢?UxTheme.dll是什么?其实UxTheme ...
EPLAN电气图纸，源文件是实际使用中的一套完整图纸，源文件中的部件、图框等都可以直接更新到库中
EPLAN电气图纸,源文件是实际使用中的一套完整图纸,源文件中的部件.图框等都可以直接更新到库中,并可以导出,十多个实际案例项目,涵盖水处理,电机控制,汽车线,伺服电机控制等图纸,对EPLAN初学用户 ...

一套从失败和亏损中走出来的实战交易系统

一套从失败和亏损中走出来的实战交易系统相关推荐

最新文章

热门文章