信通方恒资产评估行业快讯：铁矿石供需关系未发生明显变化
去年11月下旬以来，铁矿石价格持续上涨，累计涨幅已达50%。这里面虽然有年底钢厂冬储补货的拉动因素，但总的来看，价格短期内暴涨具有明显的哄抬和炒作痕迹。在这种情况下，国家发展改革委、市场监管总局、期货交易所等多部门近日表示拟对铁矿石市场开展有关监管工作。消息一出，铁矿石期货迅速走跌。
从供给端看，我国铁矿石对外依存度较高，因此进口矿石的发运和到港情况会对供给面产生重要影响。目前，海外主要矿山的发运正常，虽然短期内发运量和到港量有小幅波动，但总体来看，相对于同期千万吨级的到港量，几十万吨的波动对进口矿石供给面难以产生实质性影响。而且，港口铁矿石库存目前仍处于历史高位，进口铁矿石供给相对宽松的局面没有发生改变。
从需求端看，一方面，虽然有关部门暂未明确提出今年粗钢产量同比压减的目标，但从国家对钢铁产业的调控基调看，国内粗钢产量不会出现明显变化。而且，近期发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》提出，到2025年电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至15%以上，钢铁工业利用废钢资源量达到3亿吨以上。这将对国内未来一段时期的铁矿石需求产生较为明显替代作用。另一方面，虽然在今年稳增长的一系列政策中，投资拉动将扮演重要角色，基建投资力度会有明显提升，会增加对钢材的需求，但在粗钢产量受控的情况下，钢材需求向铁矿石价格传导的机制并不畅通。另外，当前钢材的社会库存处于高位，并在持续增加，且主流钢厂产能利用率不高。因此，从需求端看，铁矿石价格不具备暴涨条件。
综合分析，铁矿石市场的供需关系并未发生明显变化，供给相对宽松的局面并不支持铁矿石价格的快速上涨。但是，近期某些企业或机构发布和炒作不实信息，人为制造了铁矿石供需关系紧张的预期，给期货、现货市场上的投机资金以炒作机会，使得铁矿石价格脱离实际供需关系，出现非正常的大幅上涨。这一方面会直接提升钢厂的生产成本，在挤压钢厂利润的同时引起建筑用钢材价格的上涨，进而影响今年基建投资项目的施工进度，有的钢厂已经上调了3月份出厂价；另一方面，钢材价格的上涨会沿产业链向下游制造业传导，挤压制造业利润，不利于制造业稳投资。
还应看到，铁矿石等大宗商品价格上涨带来的成本上升有可能抬高通胀预期，给今年货币政策等实施带来干扰，不利于宏观经济稳增长。因此，必须依法强化铁矿石市场监管，坚定维护市场公平秩序，绝不能让虚假信息配合资本炒作的行为干扰产业链均衡发展和铁矿石市场平稳运行。
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