美国餐饮连锁集团【CAVA Group】申请纽交所IPO上市

来源：猛兽财经作者：猛兽财经

猛兽财经获悉，来自美国的餐饮连锁集团【CAVA Group】近期已向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书，申请在纽交所IPO上市，股票代码为(CAVA) ，CAVA Group计划通过此次纽交所IPO上市筹集1亿美元。

没有现有股东表示有兴趣以IPO价格购买CAVA Group股票。

CAVA Group目前计划不支付股息，并保留短期未来收益以满足其增长和营运资金需求。

CAVA Group目前正面临一项在其谷物和沙拉碗包装中使用有机氟和全氟辛烷磺酸的集体诉讼。除此之外，该公司还受到涉嫌虚假和欺骗性广告的诉讼索赔。

公司业务

总部位于美国华盛顿特区的CAVA Group是一家为消费者提供地中海风味食品和饮料的餐饮连锁集团，目前CAVA Group在美国拥有263家门店的餐厅网络，

CAVA Group的管理层由联合创始人、总裁兼首席执行官Brett Schulman领导，他自CAVA Group在2010年成立以来一直在该公司工作，在此之前，Brett Schulman曾担任零食公司Snikiddy Snacks的合伙人。

CAVA Group餐厅中85%的原料直接来自生产商和种植者。除此之外，CAVA Group还拥有专有的酱料和相关的CPG产品。

截至2023年4月16日，CAVA Group已经从包括Artal International S.C.A, T. Rowe Price, Act III, SWaN & Legend和Revolution Growth等投资者那里获得了6.82亿美元的投资，

行业概况

根据联合市场研究公司Allied market research在2020年的市场研究报告，2019年全球休闲快餐市场的规模为1260亿美元，预计到2027年将达到2090亿美元。

这表示这个行业从2021年到2027年的预测CAGR（复合年增长率）为10.6%。

这一预期增长的主要驱动因素是食品准备自动化程度的提高，以及送货上门公司和其他在线数字化的增长。

到2027年，亚洲/拉丁美洲的食品类型预计将增长最快，如下图所示:

财务情况

根据IPO招股书，猛兽财经将CAVA Group的财务业绩情况整理如下：

（1）总收入：CAVA Group 2021财年（截止2021年12月26日）、2022财年（截止2022年12月25日）、2023财年（截止2023年4月16日）的总收入分别为：500072000万美元、564119000万美元、203083000万美元。

（2）毛利润(亏损)：CAVA Group 2021财年（截止2021年12月26日）、2022财年（截止2022年12月25日）、2023财年（截止2023年4月16日）的毛利润分别为：82153000万美元、97984000万美元、50564000万美元。

（3）毛利率：CAVA Group 2021财年（截止2021年12月26日）、2022财年（截止2022年12月25日）、2023财年（截止2023年4月16日）的毛利率分别为：16.43%、17.37%、24.90%。

（4）营业利润(亏损)：CAVA Group 2021财年（截止2021年12月26日）、2022财年（截止2022年12月25日）、2023财年（截止2023年4月16日）的营业利润分别为：52752000万美元、59766000万美元、2252000万美元。

（5）净收入(亏损)：CAVA Group 2021财年（截止2021年12月26日）、2022财年（截止2022年12月25日）、2023财年（截止2023年4月16日）的净收入分别为：37391000万美元、58987000万美元、2141000万美元。

（6）经营现金流：CAVA Group 2021财年（截止2021年12月26日）、2022财年（截止2022年12月25日）、2023财年（截止2023年4月16日）的经营现金流分别为：3393000万美元、6038000万美元、25679000万美元。

截至2023年4月16日，CAVA Group拥有2270万美元现金和3.927亿美元的总负债。

截至2023年4月16日的12个月内，CAVA Group的自由现金流为负(8690万美元)。

中介机构

CAVA Group此次纽交所IPO上市的账簿管理人是摩根大通（JPM）、花旗集团（C）和其他投资银行。

摩根大通是CAVA Group此次纽交所IPO上市的主承销商，过去12个月由该公司牵头的IPO自IPO以来的平均回报率为7.4%。这是所有主要承销商在此期间的中等表现

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